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Kambi Group PLC (KAMBI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SE · Marktkap. 4,3 Mrd. SEK

KG Kambi Group PLC KAMBI · ST
Kurskr 172.00
Fair Valuekr 61.94
Potenzial-64.0%
Qualität63/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 178 % ÜBER unserem Fair Value von kr 61.94
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,6 %/J)
!Dünne Margen · 5,1% Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (6/14)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,6 %/J)
Dünne Margen · 5,1% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (6/14)
Schmaler Burggraben 40/100
Evidenz: Hoch Spanne kr 42.83 – kr 77.16 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von kr 61.99 auf kr 61.94 (−0.1%) seit 12.07.2026. Aktienkurs −4.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 178 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 77.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (kr 42.83 bis kr 77.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

kr 452.40 kr 85.85 Fair Value kr 61.94 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 85.85 – kr 452.40 · Fair‑Value‑Band kr 42.83 – kr 77.16 · der Kurs von kr 172.00 notiert über dem Fair Value von kr 61.94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kambi Group PLC (KAMBI) notiert aktuell bei kr 172.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 61.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kambi Group PLC einen Umsatz von 164 Mio. SEK bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 27,9 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 42.83 (Bear Case) bis kr 77.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 172.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, KAMBI ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF kr 31.85 kr 42.90 kr 59.86 80
Residualeinkommen kr 49.46 kr 49.36 kr 44.54 76
Umsatz-Margen-DCF kr 39.29 kr 58.33 kr 81.64 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF kr 31.74 kr 43.45 kr 61.72 38
Owner Earnings kr 104.73 kr 163.28 kr 254.98 31
5J-Umsatz-Exit kr 39.29 kr 58.88 kr 85.03 39
5J-EBITDA-Exit kr 126.07 kr 229.48 kr 356.98 41
5J-KGV-Exit kr 47.39 kr 74.74 kr 105.17 38
10J-Umsatz-Exit kr 35.35 kr 52.64 kr 77.92 36
10J-EBITDA-Exit kr 91.49 kr 171.59 kr 290.55 37
10J-KGV-Exit kr 41.48 kr 63.69 kr 93.68 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd kr 19.15 kr 74.42 kr 101.01 54
Lynch-Fair-Value kr 18.28 kr 26.05 kr 33.92 50
PEG = 1,0 kr 18.28 kr 26.05 kr 33.92 46
Ertragskraftwert (EPV) kr 36.88 kr 40.60 kr 43.77 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell kr 13.24 kr 26.37 kr 39.94 70
DDM mehrstufig kr 13.24 kr 22.76 kr 27.91 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple kr 46.51 kr 61.94 kr 77.48 63
KUV-Multiple kr 35.89 kr 47.93 kr 59.86 58
KBV-Multiple kr 35.89 kr 47.93 kr 59.86 55
EV/EBIT kr 58.99 kr 74.09 kr 89.19 53
EV/EBITDA kr 193.48 kr 253.45 kr 313.42 54
EV/Umsatz kr 44.21 kr 57.23 kr 70.37 43
Substanzwert
NCAV (Graham) kr 33.27 kr 44.65 kr 66.65 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF kr 31.85 kr 42.90 kr 59.86 80
Umsatz-Margen-DCF kr 39.29 kr 58.33 kr 81.64 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen kr 49.46 kr 49.36 kr 44.54 76
ROIC-Compounder kr 36.88 kr 40.60 kr 43.77 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV kr 33.71 kr 48.15 kr 62.60 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 63.69) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 22.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 53,1
KUV 26,9 TTM
Nettomarge 5,1% TTM
Eigenkapitalrendite 5,0% TTM
Gesamtkapitalrendite 4,4% TTM
Operative Marge 10,0% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) kr 3.24
Wachstum
Umsatz (TTM) 164 Mio. SEK TTM
Umsatzwachstum (J/J) +4,9% 3J ⌀ -0,8%
Gewinnwachstum (J/J) +218%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 3,8 Mio. SEK FY2025
Nettoliquidität 27,9 Mio. SEK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70

Profitabilität 50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 34
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 84
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 72
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 60
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 74
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 76
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Kambi Group plc bietet Sportwetten-Technologie und -Dienstleistungen für die Wett- und Glücksspielbranche in Europa, Amerika und international. Das Unternehmen bietet Odds Feed+, Managed Trading, Sportwettenplattform, Bet Builder, Esports und Front-End-Produkte für Wetten und Spiele.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kambi Group plc bietet Sportwetten-Technologie und -Dienstleistungen für die Wett- und Glücksspielbranche in Europa, Amerika und international. Das Unternehmen bietet Odds Feed+, Managed Trading, Sportwettenplattform, Bet Builder, Esports und Front-End-Produkte für Wetten und Spiele. Es bietet auch eSports-Abonnements an; und Front-End-basierte Entwicklungsplattformdienste. Kambi Group plc wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Birkirkara, Malta.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kambi Group PLC entwickelte sich von kr 162M (FY2021) auf kr 162M (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 6.8M (−38.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
162 Mio. SEK
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−8.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18.5%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−20.8% (-20.8 + 0.0)
Umsatz −0.1%/Jahr
FY21 kr 162M
FY22 kr 166M
FY23 kr 173M
FY24 kr 176M
FY25 kr 162M
Nettoergebnis −38.1%/Jahr
FY21 kr 46.4M
FY22 kr 26.5M
FY23 kr 14.9M
FY24 kr 15.4M
FY25 kr 6.8M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +9.0 % p.a.
Umsatz je Aktie +14.5 pp

davon Umsatz gesamt +14.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp

EBIT-Marge −5.1 pp
Steuersatz −0.4 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +0.0 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

KAMBI ist 64% überbewertet. Mit Flutter Entertainment plc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Kambi Group PLC · Fair Value
kr 61.94 −64%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kambi Group PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KAMBI

Vergleichsgruppe

Gambling · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −64% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 5% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 10% · Über dem Median
Umsatzwachstum 5% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.1% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 53.1× · Teurer als 75% der Peers
KBV 2.81× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 2.76× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 118.8× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 19.0× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 29
ZUKUNFT25 · Sektor 10
VERGANGENHEIT20 · Sektor 27
GESUNDHEIT100 · Sektor 89
DIVIDENDE2 · Sektor 50

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Glücksspiel

Ähnliche Aktien

10 weitere Gambling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Flutter Entertainment plc FLUT $98.08 $88.33 -10%
Evolution AB EVO kr 737.20 kr 973.92 +32%
The Lottery Corporation TLC A$5.36 A$2.99 -44%
Rush Street Interactive, Inc RSI $26.05 $3.10 -88%
Super Group SGHC $13.95 $9.39 -33%
Light & Wonder, Inc LNWO $89.75 $77.19 -14%
Lottomatica Group LTMC €24.25 €16.45 -32%
Churchill Downs Incorporated CHDN $88.53 $88.74 +0%
FDJ United FDJ €22.33 €20.97 -6%
Brightstar Lottery PLC BRSL $11.31 $17.61 +56%

Kambi Group PLC mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Kambi Group PLC (KAMBI) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 61.94 gegenüber einem Kurs von kr 172.00, rund −64% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KAMBI?
Unser modellbasierter Fair Value für Kambi Group PLC liegt bei kr 61.94 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 172.00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KAMBI?
Kambi Group PLC hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Kambi Group PLC (KAMBI)?
Kambi Group PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 164 Mio. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KAMBI?
Die Nettomarge von Kambi Group PLC liegt bei rund 5.1%, das Unternehmen behält damit etwa 5.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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