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Kallebäck Property Invest AB (KAPIAB) Fair Value & Analyse

Immobilien · SE · Marktkap. 741M SEK

KP Kallebäck Property Invest AB KAPIAB · ST
Kurskr 202.00
Fair Valuekr 179.81
Potenzial-11.0%
Qualität52/100
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Teures Wachstum
Hochprofitabel · 82.0% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
5.91% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (8/14)
Breiter Burggraben 71/100
Evidenz: Hoch Spanne kr 153.15 – kr 344.40 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Eine recht weite Modellspanne (kr 153.15 bis kr 344.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

kr 204.96 kr 130.72 Fair Value kr 179.81 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 130.72 – kr 204.96 · Fair‑Value‑Band kr 153.15 – kr 344.40 · der Kurs von kr 202.00 notiert über dem Fair Value von kr 179.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Kallebäck Property Invest AB (KAPIAB) notiert aktuell bei kr 202.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 179.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kallebäck Property Invest AB einen Umsatz von 91.9M SEK bei einer Nettomarge von 82.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 437M SEK. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 153.15 (Bear Case) bis kr 344.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 202.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, KAPIAB ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF kr 32.06 kr 77.48 kr 130.92 80
Residualeinkommen kr 146.78 kr 166.01 kr 270.41 76
KUV-Multiple kr 122.75 kr 163.66 kr 204.58 58
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF kr 29.39 kr 79.07 kr 140.07 38
5J-Umsatz-Exit kr 10.92 kr 67.39 kr 135.80 39
5J-EBITDA-Exit kr 89.99 kr 207.13 kr 337.37 41
10J-Umsatz-Exit kr 14.49 kr 63.18 kr 121.47 36
10J-EBITDA-Exit kr 62.53 kr 149.19 kr 254.85 37
Multiplikatoren
KUV-Multiple kr 122.75 kr 163.66 kr 204.58 58
KBV-Multiple kr 250.59 kr 334.12 kr 417.65 55
EV/EBIT kr 255.11 kr 379.31 kr 503.51 53
EV/EBITDA kr 170.43 kr 266.40 kr 362.38 54
EV/Umsatz kr 5.90 kr 58.77 kr 111.65 43
Substanzwert
NCAV (Graham) kr 83.53 kr 111.93 kr 167.06 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF kr 32.06 kr 77.48 kr 130.92 80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen kr 146.78 kr 166.01 kr 270.41 76

Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 266.40) gegenüber Wachstums-DCF (kr 77.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 91.9M SEK
Umsatzwachstum (J/J) +2.8%
Nettomarge 82.0%
Eigenkapitalrendite 12.7%
Free Cashflow 60.9M SEK FY2025
KGV 9.9
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 90.3%
Gewinn je Aktie (TTM) kr 20.64
Dividendenrendite 5.9%
Gewinnwachstum (J/J) +7.3%
Nettoverschuldung 437M SEK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66

Profitabilität 42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 32
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 61
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 45
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 61
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Kallebäck Property Invest AB (publ) ist als Immobilienunternehmen hauptsächlich in Schweden tätig. Es besitzt, verwaltet und verpachtet indirekt das Grundstück Kallebäck 17:2 in Göteborg. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kallebäck Property Invest AB entwickelte sich von kr 72.3M (FY2021) auf kr 91.9M (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 75.3M (−8.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
91.9M SEK
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+2.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.5%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.2%
Ø Wachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.7%
Umsatz +6.2%/Jahr
FY21 kr 72.3M
FY22 kr 76.0M
FY23 kr 85.0M
FY24 kr 89.9M
FY25 kr 91.9M
Nettoergebnis −8.4%/Jahr
FY21 kr 107M
FY22 kr 54.5M
FY23 kr 10.5M
FY24 kr 76.9M
FY25 kr 75.3M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +11.6 % p.a.
Umsatz je Aktie +3.9 pp

davon Umsatz gesamt +3.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp

EBIT-Marge −0.5 pp
Steuersatz +0.6 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +7.6 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

KAPIAB ist 11% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Kallebäck Property Invest AB · Fair Value
kr 179.81 −11%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kallebäck Property Invest AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KAPIAB

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −11% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 13% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 4% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 82% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 90% · Top 25%
Umsatzwachstum 3% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 5.9% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.81× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9.8× · Günstiger als der Median
KBV 1.22× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 8.06× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 1.3× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 17.7× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 19 · Sektor 37
ZUKUNFT 14 · Sektor 10
VERGANGENHEIT 51 · Sektor 16
GESUNDHEIT 60 · Sektor 85
DIVIDENDE 100 · Sektor 49

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC 223,000 VND 25,731 VND -88%
KE Holdings 2423 HK$44.76 HK$18.03 -60%
Swire Properties Limited 1972 HK$23.90 HK$18.75 -22%
Plaza S.A MALLPLAZA 3,725 CLP 5,571 CLP +50%
SAGAA SAGAA kr 170.00 kr 75.55 -56%
Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS 2,324 CLP 2,976 CLP +28%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR 372.00 IDR 1,208 IDR +225%
PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI 20,975 IDR 19,160 IDR -9%
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK 3,530 IDR 3,464 IDR -2%
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA 2,495 ARS 3,998 ARS +60%

Kallebäck Property Invest AB mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Kallebäck Property Invest AB (KAPIAB) über- oder unterbewertet?
Stand 18.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 179.81 gegenüber einem Kurs von kr 202.00, rund −11% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KAPIAB?
Unser modellbasierter Fair Value für Kallebäck Property Invest AB liegt bei kr 179.81 (Stand 18.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 202.00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KAPIAB?
Kallebäck Property Invest AB hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Kallebäck Property Invest AB (KAPIAB)?
Kallebäck Property Invest AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 91.9M SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KAPIAB?
Die Nettomarge von Kallebäck Property Invest AB liegt bei rund 82.0%, das Unternehmen behält damit etwa 82.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Kallebäck Property Invest AB eine Dividende?
Kallebäck Property Invest AB weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.88% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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