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Datenbasierte Aktienbewertung

Kapston Services Limited (KAPSTON) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Kapston Services Limited ₹129, Kurs ₹542, Potenzial −76,1 %, Qualität 37 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · IN · ISIN INE542Z01028

KS Einige Daten 02.10.2026

Kapston Services Limited

KAPSTON · NSE

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 129,38 ₹ · Stark überbewertet (−76,1 %)
!Qualität 37/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +31,4 %/J)
!Dünne Margen · 3,5 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/12)
!Moderater Burggraben 51/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 74,38 ₹ bis 234,58 ₹
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

588,40 ₹ 26,90 ₹ Fair Value 129,38 ₹ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26,90 ₹ – 588,40 ₹ · Fair‑Value‑Band 74,38 ₹ – 234,58 ₹ · der Kurs von 542,35 ₹ notiert über dem Fair Value von 129,38 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.

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Unternehmensprofil

Kapston Services Limited ist als Anbieter von Humankapitallösungen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine Personalvermittlung, einschließlich Vertragsbesetzung, NAPS und NATS, Lohn- und Gehaltsabrechnungsmanagement, Festanstellung und Outsourcing-Dienste für Rekrutierungsprozesse.

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Kapston Services Limited ist als Anbieter von Humankapitallösungen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine Personalvermittlung, einschließlich Vertragsbesetzung, NAPS und NATS, Lohn- und Gehaltsabrechnungsmanagement, Festanstellung und Outsourcing-Dienste für Rekrutierungsprozesse. integriertes Facility Management; Engineering und Wartung, einschließlich elektrischer und mechanischer Wartung, HVAC-Betrieb und -Wartung, Sanitär- und Wassermanagement, Brand- und Sicherheitssysteme, Energiemanagementlösungen sowie Gebäudeautomation und -steuerung; Sicherheitsdienste wie Hundebrigade, E-Sicherheit, bemannte Bewachung und Personenschutz, elektronische Überwachung und CCTV-Überwachung, Zugangskontrollmanagement, Veranstaltungssicherheit und Menschenmengenkontrolle, Risikobewertung und Sicherheitsüberprüfungen sowie Notfallteams; hauswirtschaftliche Dienstleistungen, einschließlich Hauswirtschafts- und Hausmeisterarbeiten, Vorrats- und Bürounterstützung, Fassaden- und Glasreinigung, Schädlingsbekämpfung und Desinfektion, Abfallmanagement, Landschafts- und Gartenbau sowie spezialisierte Reinigungsdienste; und IT-Personaldienstleistungen, wie z. B. vertrags- und projektbasierte Personalbesetzung, dauerhafte Akquise von IT-Talenten, verwaltete Bereitstellung von IT-Ressourcen, Entwickler, Ingenieure, Analysten und Supportpersonal sowie Gehaltsabrechnungs- und Compliance-Management-Dienstleistungen. Es bedient IT und ITES, Fertigung, Pharma, E-Commerce, Einzelhandel und Logistik, Infrastruktur und Handel, Automobil, Telekommunikation, Medien und Unterhaltung, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Banken und Finanzen, Regierung und PSUs, Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung sowie andere Branchen. Kapston Services Limited war früher als Kapston Facilities Management Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2022 in Kapston Services Limited. Kapston Services Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Aktienanalyse

Kapston Services Limited (KAPSTON) notiert aktuell bei 542,35 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 129,38 ₹ liegt, also 76,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 330,41 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 542,35 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 25,62 ₹, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 74,38 ₹ (Bear) bis 234,58 ₹ (Bull), der Kurs von 542,35 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Kapston Services Limited entwickelte sich von 2,7 Mrd. ₹ (FY2022) auf 8,3 Mrd. ₹ (FY2026), rund +32,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 281 Mio. ₹ (+83,6 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 16,5 Mrd. ₹ (≈ 152 Mio. €) · KGV 53,6 · KUV 1,82 · Gewinn je Aktie (TTM) 10,11 ₹ · Nettomarge 3,4 % · Eigenkapitalrendite 27,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,4 % · Operative Marge 6,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 230 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, KAPSTON ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 74,38 ₹ Fair Value 129,38 ₹ Bull 234,58 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,12 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 78,99 ₹ 89,10 ₹ 97,31 ₹ 74
Owner Earnings 146,49 ₹ 292,82 ₹ 548,20 ₹ 72
ROIC-Compounder 99,03 ₹ 137,93 ₹ 173,74 ₹ 72
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 146,49 ₹ 292,82 ₹ 548,20 ₹ 72
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 62,86 ₹ 438,41 ₹ 615,24 ₹ 63
Lynch-Fair-Value 186,63 ₹ 266,62 ₹ 346,61 ₹ 61
PEG = 1,0 186,63 ₹ 266,62 ₹ 346,61 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 78,99 ₹ 89,10 ₹ 97,31 ₹ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 145,61 ₹ 194,14 ₹ 242,68 ₹ 63
KUV-Multiple 117,87 ₹ 157,16 ₹ 196,45 ₹ 58
KBV-Multiple 117,87 ₹ 157,16 ₹ 196,45 ₹ 55
EV/EBIT 161,83 ₹ 217,53 ₹ 273,22 ₹ 66
EV/EBITDA 134,98 ₹ 181,72 ₹ 228,46 ₹ 67
EV/Umsatz 114,00 ₹ 165,11 ₹ 216,22 ₹ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 19,12 ₹ 25,62 ₹ 38,23 ₹ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 46,85 ₹ 64,09 ₹ 109,96 ₹ 68
ROIC-Compounder 99,03 ₹ 137,93 ₹ 173,74 ₹ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 231,29 ₹ 330,41 ₹ 429,54 ₹ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 37/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 90

Profitabilität 58
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 71
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 15
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 41
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 95
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +28,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+23,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+23,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.23,9 % gegen 18,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 5 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

KAPSTON wirkt überbewertet: Fair Value 76 % unter dem Kurs. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Kapston Services Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Business Services · 230 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −76,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 27,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 7,7 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 3,5 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 6,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 16,2 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,27× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 53,6× · Teuerste 25 %
KBV 14,19× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 1,92× · Teurer als Median
EV/EBITDA 33,8× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 47
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)81 · Sektor 28
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 37
GESUNDHEIT (wenig Schulden)87 · Sektor 92
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 55

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Cintas Corporation CTAS 197,74 $ 188,06 $ −5 %
Thomson Reuters Corporation TRI 98,99 $ 70,79 $ −28 %
Copart, Inc CPRT 27,14 $ 31,02 $ +14 %
Global Payments Inc GPN 83,33 $ 88,43 $ +6 %
Wolters Kluwer N.V WKL 68,66 € 98,05 € +43 %
Brambles Limited BXB 18,55 A$ 18,66 A$ +1 %
RB Global, Inc RBA 116,74 C$ 128,41 C$ +10 %
Aramark ARMK 54,92 $ 23,06 $ −58 %
UL Solutions Inc ULS 66,05 $ 33,46 $ −49 %
Rentokil Initial plc RTO 20,64 $ 19,63 $ −5 %

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Kapston Services Limited · Fair Value
129,38 ₹ −76%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kapston Services Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KAPSTON

Häufige Fragen

Ist Kapston Services Limited (KAPSTON) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 129,38 ₹ gegenüber einem Kurs von 542,35 ₹, rund −76 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KAPSTON?
Unser modellbasierter Fair Value für Kapston Services Limited liegt bei 129,38 ₹ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 542,35 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KAPSTON?
Kapston Services Limited hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 129,38 ₹ (Stand 02.10.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 74,38 ₹, optimistisches Szenario 234,58 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kapston Services Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 129,38 ₹, gegenüber einem Kurs von 542,35 ₹ rund −76 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 74,38 ₹, optimistisches Szenario 234,58 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Kapston Services Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,6 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kapston Services Limited liegt er bei 129,38 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 542,35 ₹. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kapston Services Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert KAPSTON über dem berechneten Fair Value: Kurs 542,35 ₹, Fair Value 129,38 ₹, rund −76 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KAPSTON?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (542,35 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (129,38 ₹). Bei Kapston Services Limited liegen zwischen beiden 412,97 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kapston Services Limited wert?
An der Börse wird Kapston Services Limited mit rund 16,5 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 542,35 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 129,38 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KAPSTON?
Unsere Modelle spannen für Kapston Services Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 74,38 ₹, mittleres 129,38 ₹, optimistisches 234,58 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 542,35 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KAPSTON?
Kapston Services Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 53,6 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 129,38 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 14,2, KUV 1,9, EV/EBITDA 33,8.
Wie solide ist die Bilanz von Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kapston Services Limited (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 27,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KAPSTON vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kapston Services Limited notiert bei 542,35 ₹, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 588,40 ₹ und 230 % über dem Tief von 164,45 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 129,38 ₹.
Welche Aktien sind mit Kapston Services Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Cintas Corporation, Thomson Reuters Corporation, Copart, Inc, Global Payments Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kapston Services Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 542,35 ₹, berechneter Fair Value 129,38 ₹ (−76 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KAPSTON berechnet?
Wir rechnen Kapston Services Limited mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 129,38 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Kapston Services Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 542,35 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 129,38 ₹, das sind rund −76 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kapston Services Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (234,58 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (74,38 ₹ bis 234,58 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kennzahlen von Kapston Services Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Die Marktkapitalisierung von Kapston Services Limited beträgt 16,5 Mrd. ₹ (≈ 152 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kapston Services Limited liegt bei 1,82 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Der Gewinn je Aktie von Kapston Services Limited beträgt 10,11 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 53,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Die Nettomarge von Kapston Services Limited liegt bei 3,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kapston Services Limited liegt bei 27,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kapston Services Limited bei 7,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Die operative Marge von Kapston Services Limited liegt bei 6,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Der Umsatz von Kapston Services Limited wächst um +16,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +27,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Der Gewinn je Aktie von Kapston Services Limited wächst um +38,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Der freie Cashflow von Kapston Services Limited beträgt −38,1 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kapston Services Limited (KAPSTON)?
Die Nettoverschuldung von Kapston Services Limited beträgt 1,7 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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