Kapston Services Limited (KAPSTON) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹11.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹201.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹80.00 bis ₹201.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹26.90 – ₹588.40 · Fair‑Value‑Band ₹80.00 – ₹201.74 · der Kurs von ₹522.70 notiert über dem Fair Value von ₹133.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kapston Services Limited (KAPSTON) notiert aktuell bei ₹522.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹133.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kapston Services Limited einen Umsatz von ₹8.3B bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹80.00 (Bear Case) bis ₹201.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹522.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 239% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, KAPSTON ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹331.72) gegenüber Dividendendiskontierung (₹5.37). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kapston Services Limited ist als Anbieter von Humankapitallösungen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine Personalvermittlung, einschließlich Vertragsbesetzung, NAPS und NATS, Lohn- und Gehaltsabrechnungsmanagement, Festanstellung und Outsourcing-Dienste für Rekrutierungsprozesse.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kapston Services Limited ist als Anbieter von Humankapitallösungen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine Personalvermittlung, einschließlich Vertragsbesetzung, NAPS und NATS, Lohn- und Gehaltsabrechnungsmanagement, Festanstellung und Outsourcing-Dienste für Rekrutierungsprozesse. integriertes Facility Management; Engineering und Wartung, einschließlich elektrischer und mechanischer Wartung, HVAC-Betrieb und -Wartung, Sanitär- und Wassermanagement, Brand- und Sicherheitssysteme, Energiemanagementlösungen sowie Gebäudeautomation und -steuerung; Sicherheitsdienste wie Hundebrigade, E-Sicherheit, bemannte Bewachung und Personenschutz, elektronische Überwachung und CCTV-Überwachung, Zugangskontrollmanagement, Veranstaltungssicherheit und Menschenmengenkontrolle, Risikobewertung und Sicherheitsüberprüfungen sowie Notfallteams; hauswirtschaftliche Dienstleistungen, einschließlich Hauswirtschafts- und Hausmeisterarbeiten, Vorrats- und Bürounterstützung, Fassaden- und Glasreinigung, Schädlingsbekämpfung und Desinfektion, Abfallmanagement, Landschafts- und Gartenbau sowie spezialisierte Reinigungsdienste; und IT-Personaldienstleistungen, wie z. B. vertrags- und projektbasierte Personalbesetzung, dauerhafte Akquise von IT-Talenten, verwaltete Bereitstellung von IT-Ressourcen, Entwickler, Ingenieure, Analysten und Supportpersonal sowie Gehaltsabrechnungs- und Compliance-Management-Dienstleistungen. Es bedient IT und ITES, Fertigung, Pharma, E-Commerce, Einzelhandel und Logistik, Infrastruktur und Handel, Automobil, Telekommunikation, Medien und Unterhaltung, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Banken und Finanzen, Regierung und PSUs, Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung sowie andere Branchen. Kapston Services Limited war früher als Kapston Facilities Management Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2022 in Kapston Services Limited. Kapston Services Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kapston Services Limited entwickelte sich von ₹2.7B (FY2022) auf ₹8.3B (FY2026), rund +32.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹281M (+83.6%/Jahr seit FY2022).

KAPSTON ist 74% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.