Kaiser Reef Ltd (KAU) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Kaiser Reef Ltd A$0,07, Kurs A$0,22, Potenzial −69,1 %, Qualität 23 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1000 A$ – 0,4150 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0510 A$ – 0,0935 A$ · der Kurs von 0,2200 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0680 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Kaiser Reef Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, dem Abbau, der Produktion und dem Verkauf von Gold in Australien. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien.
Aktienanalyse
Kaiser Reef Ltd (KAU) notiert aktuell bei 0,2200 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0680 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 223,5 % überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 91/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 0,0510 A$ (Bear) bis 0,0935 A$ (Bull), der Kurs von 0,2200 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Kaiser Reef Ltd entwickelte sich von 5,1 Mio. A$ (FY2020) auf 34,8 Mio. A$ (FY2024), rund +61,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −20,2 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 47 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, KAU ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,0510 A$Fair Value 0,0680 A$Bull 0,0935 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2024 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0100 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.28/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+46,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,2 %
’20
’21
’22
’23
’24
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−77,5 % (2020) → −58,1 % (2024)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2024 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Kaiser Reef Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 238 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kaiser Reef Ltd (KAU) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0680 A$ gegenüber einem Kurs von 0,2200 A$, rund −69 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KAU?
Unser modellbasierter Fair Value für Kaiser Reef Ltd liegt bei 0,0680 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2200 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KAU?
Kaiser Reef Ltd hat einen Qualitäts-Score von 23/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kaiser Reef Ltd (KAU)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0680 A$ (Stand 23.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0510 A$, optimistisches Szenario 0,0935 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kaiser Reef Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0680 A$, gegenüber einem Kurs von 0,2200 A$ rund −69 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0510 A$, optimistisches Szenario 0,0935 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kaiser Reef Ltd (KAU)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kaiser Reef Ltd liegt er bei 0,0680 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,2200 A$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kaiser Reef Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert KAU über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2200 A$, Fair Value 0,0680 A$, rund −69 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KAU?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2200 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0680 A$). Bei Kaiser Reef Ltd liegen zwischen beiden 0,1520 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kaiser Reef Ltd wert?
An der Börse wird Kaiser Reef Ltd mit rund 131 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,2200 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0680 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KAU?
Unsere Modelle spannen für Kaiser Reef Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0510 A$, mittleres 0,0680 A$, optimistisches 0,0935 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,2200 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KAU?
Kaiser Reef Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,0 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,0680 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,3, KUV 0,8, EV/EBITDA 2,2.
Wie solide ist die Bilanz von Kaiser Reef Ltd (KAU)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kaiser Reef Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −9,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 23/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KAU vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kaiser Reef Ltd notiert bei 0,2200 A$, rund 47 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,4150 A$ und 26 % über dem Tief von 0,1750 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0680 A$.
Welche Aktien sind mit Kaiser Reef Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Barrick Mining Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kaiser Reef Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,2200 A$, berechneter Fair Value 0,0680 A$ (−69 %), Qualitäts-Score 23/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KAU berechnet?
Wir rechnen Kaiser Reef Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0680 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Kaiser Reef Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kaiser Reef Ltd (KAU)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,2200 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0680 A$, das sind rund −69 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kaiser Reef Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0935 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (0,0510 A$ bis 0,0935 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Kaiser Reef Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kaiser Reef Ltd (KAU)?
Die Marktkapitalisierung von Kaiser Reef Ltd beträgt 131 Mio. A$ (≈ 80,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kaiser Reef Ltd (KAU)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kaiser Reef Ltd liegt bei 0,95 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kaiser Reef Ltd (KAU)?
Der Gewinn je Aktie von Kaiser Reef Ltd beträgt 0,0100 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 22,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kaiser Reef Ltd (KAU)?
Die Nettomarge von Kaiser Reef Ltd liegt bei −58,1 % (Geschäftsjahr 2024). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kaiser Reef Ltd (KAU)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kaiser Reef Ltd liegt bei −9,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kaiser Reef Ltd (KAU)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kaiser Reef Ltd bei −10,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kaiser Reef Ltd (KAU)?
Die operative Marge von Kaiser Reef Ltd liegt bei 19,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kaiser Reef Ltd (KAU)?
Der Umsatz von Kaiser Reef Ltd wächst um +11,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kaiser Reef Ltd (KAU)?
Der freie Cashflow von Kaiser Reef Ltd beträgt −7,6 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2024). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Kaiser Reef Ltd (KAU)?
Kaiser Reef Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 10,9 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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