Kayseri Seker Fabrikasi Anonim Sirketi (KAYSE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TR · Marktkap. 11.3B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 163% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (22/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7.40 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (7.40 TRY bis 14.80 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne 3.52 TRY – 12.62 TRY · Fair‑Value‑Band 7.40 TRY – 14.80 TRY · der Kurs von 3.77 TRY notiert unter dem Fair Value von 9.92 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kayseri Seker Fabrikasi Anonim Sirketi (KAYSE) notiert aktuell bei 3.77 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.92 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 163.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kayseri Seker Fabrikasi Anonim Sirketi einen Umsatz von 24.3B TRY bei einer Nettomarge von -18.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.3B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.40 TRY (Bear Case) bis 14.80 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.77 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, KAYSE ist mit 163% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kayseri Seker Fabrikasi Anonim Sirketi ist im Zuckergeschäft in der Türkei tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zuckerproduktionsaktivitäten und andere Aktivitäten. Unter dem Markennamen Kayseri Seker ist das Unternehmen an der Herstellung von Kristallzucker aus Rüben beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kayseri Seker Fabrikasi Anonim Sirketi ist im Zuckergeschäft in der Türkei tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zuckerproduktionsaktivitäten und andere Aktivitäten. Unter dem Markennamen Kayseri Seker ist das Unternehmen an der Herstellung von Kristallzucker aus Rüben beteiligt. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Kayseri, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kayseri Seker Fabrikasi Anonim Sirketi entwickelte sich von 5.1B TRY (FY2022) auf 24.4B TRY (FY2026), rund +47.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −4.6B TRY.

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Vergleichsgruppe

Confectioners · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.