Kotobuki Spirits Co (KBKIF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.6B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.08 bis $14.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $10.50 – $10.50 · Fair‑Value‑Band $7.08 – $14.68 · der Kurs von $10.50 notiert über dem Fair Value von $9.73. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Kotobuki Spirits Co (KBKIF) notiert aktuell bei $10.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kotobuki Spirits Co einen Umsatz von $78.8B bei einer Nettomarge von 15.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.6. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.08 (Bear Case) bis $14.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, KBKIF ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($11.29) gegenüber Substanzwert ($1.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kotobuki Spirits Co., Ltd. produziert und vertreibt Süßigkeiten in Japan und international. Sie bietet Lebensmittel und Süßwaren an und ist als Versicherungsvertreter tätig. Das Unternehmen hieß früher Kotobuki Seika Co. Ltd. und änderte im Oktober 2006 seinen Namen in Kotobuki Spirits Co., Ltd. Kotobuki Spirits Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kotobuki Spirits Co., Ltd. produziert und vertreibt Süßigkeiten in Japan und international. Sie bietet Lebensmittel und Süßwaren an und ist als Versicherungsvertreter tätig. Das Unternehmen hieß früher Kotobuki Seika Co. Ltd. und änderte im Oktober 2006 seinen Namen in Kotobuki Spirits Co., Ltd. Kotobuki Spirits Co., Ltd. wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yonago, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kotobuki Spirits Co entwickelte sich von $50.2B (FY2023) auf $72.3B (FY2025), rund +20.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $12.1B (+31.4%/Jahr seit FY2023).

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Vergleichsgruppe

Confectioners · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.