Kobe Steel, Ltd (KBSTF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $4.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($10.78 bis $20.39) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $10.78 (Bear) bis $20.39 (Bull), Basis $13.97. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.42 – $16.47 · Fair‑Value‑Band $10.78 – $20.39 · der Kurs von $12.35 notiert unter dem Fair Value von $13.97. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Kobe Steel, Ltd (KBSTF) notiert aktuell bei $12.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kobe Steel, Ltd einen Umsatz von $2.4T bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $584B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.78 (Bear Case) bis $20.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, KBSTF ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($27.07) gegenüber Wachstums-DCF ($11.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kobe Steel, Ltd. ist weltweit in den Bereichen Materialien, Maschinen und Elektrizität tätig. Das Unternehmen bietet Stahlblechprodukte an, darunter hochfeste, warm- und kaltgewalzte, elektroverzinkte und feuerverzinkte Stahlbleche; Walzdraht und Stangen aus Stahl; sowie Aluminium- und Stahlplatten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kobe Steel, Ltd. ist weltweit in den Bereichen Materialien, Maschinen und Elektrizität tätig. Das Unternehmen bietet Stahlblechprodukte an, darunter hochfeste, warm- und kaltgewalzte, elektroverzinkte und feuerverzinkte Stahlbleche; Walzdraht und Stangen aus Stahl; sowie Aluminium- und Stahlplatten. Darüber hinaus werden Stahlguss- und Schmiedeprodukte wie Kurbelwellen, Schiffsteile, Ausrüstung für die chemische Verarbeitung und Walzen angeboten. Materialien zum Formen von Kunststoffen; und Titanprodukte, Kupferbleche und -bänder sowie Stahlpulver. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Roboter und elektrische Stromquellen sowie Schweißmaterialien an; und Maschinenprodukte, einschließlich Standardkompressoren, Reifen- und Gummimaschinenprodukte, rotierende Maschinenprodukte, Kunststoffverarbeitungsmaschinenprodukte, fortschrittliche Technologieausrüstung, Walzwerksprodukte und Ultrahochdruckausrüstung sowie LNG-Verdampfer, Druckbehälter, gelötete Aluminiumwärmetauscher und Mikrokanalwärmetauscher und -reaktoren. Darüber hinaus bietet es Signal-, Kommunikations-, Stromversorgungs-, automatische Fahrgeldeinzugs- und Bahnsteigtürsysteme. Hydraulik- und Minihydraulikbagger, Miniradlader und Straßenmaschinen; Bau-, Metall-, Forst- und Industrieabfallrecyclingmaschinen; sowie Raupen- und Radkrane. Darüber hinaus erzeugt und liefert das Unternehmen Strom; bietet Material- und Strukturanalysen, Tests, physikalische Analysen und andere Dienstleistungen an; produziert und verkauft Zielmaterialien und Testgeräte; verkauft und vermietet Einfamilienhäuser; und bietet Makler-, Renovierungs-, Versicherungs- und andere Dienstleistungen sowie Betriebsmanagementdienste für öffentliche Einrichtungen an.Darüber hinaus werden Dienstleistungen im Bereich Eisenanlagen erbracht; sowie Wasseraufbereitung, Abfallverbrennung, PCB-Entgiftung und Bodensanierungsdienste. Das Unternehmen wurde 1905 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kobe, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kobe Steel, Ltd entwickelte sich von $2.1T (FY2022) auf $2.5T (FY2026), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $94.3B (+11.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.