KDDI Corporation (KDDIY) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $64.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($18.23 bis $33.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.15 – $19.09 · Fair‑Value‑Band $18.23 – $33.58 · der Kurs von $18.50 notiert unter dem Fair Value von $26.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

KDDI Corporation (KDDIY) notiert aktuell bei $18.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KDDI Corporation einen Umsatz von $6.1T bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.3T. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.23 (Bear Case) bis $33.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $18.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, KDDIY ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($26.36) gegenüber Substanzwert ($5.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die KDDI Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung mobiler Telekommunikationsdienste in Japan und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Persönliche Dienstleistungen und Unternehmensdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die KDDI Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung mobiler Telekommunikationsdienste in Japan und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Persönliche Dienstleistungen und Unternehmensdienstleistungen. Das Segment „Personal Services“ bietet 5G-Telekommunikationsdienste und andere Dienste wie Finanzen, Energie und LX über seine Mehrmarken an, darunter au, UQ mobile und povo; und Unterhaltungsdienste, einschließlich Video und Spiele für Einzelkunden. Das Segment Business Services stellt Firmenkunden unter dem Markennamen TELEHOUSE Smartphones und andere Geräte, Netzwerk- und Cloud-Dienste sowie Rechenzentrumsdienste bereit. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Lösungen für die Entwicklung und Expansion von Unternehmen durch IoT, DX, generative KI und andere Technologien rund um die 5G-Kommunikation beteiligt. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KDDI Corporation entwickelte sich von $5.4T (FY2022) auf $6.4T (FY2026), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $750B (+2.8%/Jahr seit FY2022).

KDDIY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• KDDI Corporation GAAP EPS of ¥51.33, revenue of ¥1487.32B; reaffims FY 2027 outlook Seeking Alpha · 07.08.2026
• Fibocom LTE Cat.1 bis Module Receives KDDI Certification, Accelerating IoT Device Development and Deployment in Japan Yahoo Finance · 29.07.2026
• BMW (XTRA:BMW) Launches U.S. Connected Car Service With Verizon And KDDI Yahoo Finance · 15.07.2026
• Can Verizon's KDDI Tie-Up for Latest BMW Vehicles Boost Its Profits? Yahoo Finance · 13.07.2026

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.