Khadim India Limited (KHADIM) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹2.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹46.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹78.59 – ₹434.05 · Fair‑Value‑Band ₹27.82 – ₹46.37 · der Kurs von ₹96.32 notiert über dem Fair Value von ₹37.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Khadim India Limited (KHADIM) notiert aktuell bei ₹96.32, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹37.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Khadim India Limited einen Umsatz von ₹3.7B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹27.82 (Bear Case) bis ₹46.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹96.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, KHADIM ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹69.72) gegenüber Gewinnbasiert (₹14.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Khadim India Limited produziert, vertreibt und vertreibt Schuhe in Indien. Das Unternehmen bietet formelle, Freizeit-, Sport-, Schul- und Arbeitsschuhe an; Sandalen und Floater, Hausschuhe und Flip-Flops, Flats, Heels und Ballerinas sowie Accessoires wie Rucksäcke, Umhängetaschen, Handtaschen, Laptoptaschen, Minaudiere, Minitaschen, Portfolio-Taschen, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Khadim India Limited produziert, vertreibt und vertreibt Schuhe in Indien. Das Unternehmen bietet formelle, Freizeit-, Sport-, Schul- und Arbeitsschuhe an; Sandalen und Floater, Hausschuhe und Flip-Flops, Flats, Heels und Ballerinas sowie Accessoires wie Rucksäcke, Umhängetaschen, Handtaschen, Laptoptaschen, Minaudiere, Minitaschen, Portfolio-Taschen, Geldbörsen, Schul- und Umhängetaschen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Khadim's, British Walkers, Lazard, Turk, Pro, Sharon, Cleo, Waves, Softouch, Adrianna, Pedro und Bonito für Männer, Frauen und Kinder an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auch online. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Khadim Chain Stores Limited bekannt und änderte im August 2005 seinen Namen in Khadim India Limited. Khadim India Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Khadim India Limited entwickelte sich von ₹5.9B (FY2022) auf ₹3.7B (FY2026), rund −11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹31.0M (−16.7%/Jahr seit FY2022).

KHADIM ist 61% überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.