PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk (KIAS) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 314B IDR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 15.61 IDR (Bear) bis 24.88 IDR (Bull), Basis 20.24 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.00 IDR – 91.00 IDR · Fair‑Value‑Band 15.61 IDR – 24.88 IDR · der Kurs von 21.00 IDR notiert über dem Fair Value von 20.24 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk (KIAS) notiert aktuell bei 21.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 20.24 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk einen Umsatz von 609B IDR bei einer Nettomarge von -1.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 25.3B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.61 IDR (Bear Case) bis 24.88 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, KIAS ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1,025 IDR) gegenüber DCF-Modelle (20.24 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf verschiedener Keramikprodukte in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Keramik und Dachziegel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf verschiedener Keramikprodukte in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Keramik und Dachziegel. Das Unternehmen bietet Boden-, Wand-, Granit-, Mosaik-, Dach- und Vinylfliesen an; Schrank-, Waschbecken-, Urinal-, Armaturen-, Dusch- und Badezimmermöbel; Klebstoff, Fugenmörtel und Dichtmittel; und Küchenwand- und Thekenschränke sowie Zubehör. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken KIA HD, KIA und IMPRESSO an. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk ist eine Tochtergesellschaft der SCG Decor Public Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk entwickelte sich von 552B IDR (FY2021) auf 612B IDR (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.4B IDR.

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Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.