PT Kino Indonesia Tbk (KINO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 1.6T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1,144 IDR bis 2,214 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 942.97 IDR – 4,716 IDR · Fair‑Value‑Band 1,144 IDR – 2,214 IDR · der Kurs von 1,300 IDR notiert unter dem Fair Value von 1,563 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

PT Kino Indonesia Tbk (KINO) notiert aktuell bei 1,300 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,563 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Kino Indonesia Tbk einen Umsatz von 4.6T IDR bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4T IDR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,144 IDR (Bear Case) bis 2,214 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,300 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, KINO ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,463 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (469.86 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Kino Indonesia Tbk produziert und vertreibt Körperpflegeprodukte, Getränke, Lebensmittel, Pharmazeutika und Tiernahrung in Indonesien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Kino Indonesia Tbk produziert und vertreibt Körperpflegeprodukte, Getränke, Lebensmittel, Pharmazeutika und Tiernahrung in Indonesien und international. Es bietet Körperpflegeprodukte unter den Marken Ellips, Sleek Baby, Oval, Eskulin, Samantha, Sasha, Master, Abstract, Sasha Halal Toothpaste, Ristra, Eskulin Kids, Master Kids, B&B, Resik V, Absolute und Click an; Getränke der Marken Cap Panda, Cap Kaki Tiga, Panther, Malee, Segar Sari und Cap Kaki Tiga Anak; Lebensmittel der Marken Kino Candy Chewey, Snack It Marshmallow, PIA 100, Chew Chew Ball und Kino Nastar; Haushaltspflegeprodukte der Marken Sleek und Instance für Händedesinfektionsmittel; Gesundheits- und Wellnessprodukte unter den Marken Ristra Clinic und Cap Kaki Tiga Pharma; und Tierpflegeprodukte unter den Markennamen MAXlife, Perro, KUCINGKU und JOJO. Das Unternehmen war früher als PT Kinocare Era Kosmetindo bekannt. PT Kino Indonesia Tbk wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tangerang, Indonesien. PT Kino Indonesia Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Kino Investindo.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Kino Indonesia Tbk entwickelte sich von 4.0T IDR (FY2021) auf 4.4T IDR (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 124B IDR (+4.2%/Jahr seit FY2021).

KINO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 92 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.