Rojukiss International Public Company (KISS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 2.1B THB

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (82/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4.44 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.24 THB – 13.47 THB · Fair‑Value‑Band 4.44 THB – 7.04 THB · der Kurs von 3.70 THB notiert unter dem Fair Value von 5.76 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Rojukiss International Public Company (KISS) notiert aktuell bei 3.70 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.76 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rojukiss International Public Company einen Umsatz von 1.3B THB bei einer Nettomarge von 13.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 374M THB aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.44 THB (Bear Case) bis 7.04 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.70 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, KISS ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5.95 THB) gegenüber Substanzwert (1.15 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rojukiss International Public Company Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Auftragsfertigung und dem Vertrieb von Hautpflegeprodukten, Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln in Thailand, Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Laos und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rojukiss International Public Company Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Auftragsfertigung und dem Vertrieb von Hautpflegeprodukten, Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln in Thailand, Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Laos und international. Das Unternehmen produziert und verpackt Medikamente, medizinische Bedarfsartikel und medizinische Geräte; vertreibt pharmazeutische und medizinische Produkte; und bietet Haarfärbeprodukte an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Markennamen Rojukiss, PhD, Best Korea, Beauti Cute und Sis2Sis. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rojukiss International Public Company entwickelte sich von 772M THB (FY2021) auf 1.2B THB (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 165M THB (+8.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.