Kinetiko Energy Ltd (KKO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Kinetiko Energy Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Bewertung vom 25.06.2026. Mit den aktuellen Zahlen (Verluste, negativer Cashflow) lässt sich kein fairer Wert mehr berechnen.
Beobachte Kinetiko Energy Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachtenPro sofort: 1 € im 1. Monat
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0300 A$ – 0,1300 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0510 A$ – 0,0935 A$ · der Kurs von 0,0350 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,0680 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.
Kinetiko Energy in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Kinetiko Energy auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Kinetiko Energy Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften an der oberflächennahen konventionellen Gasexploration in Südafrika beteiligt. Kinetiko Energy Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.
Aktienanalyse
Kinetiko Energy Ltd (KKO) notiert aktuell bei 0,0350 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0680 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,5 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 4 Modelle bei einer Datenqualität von 94/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 0,0510 A$ (Bear) bis 0,0935 A$ (Bull), der Kurs von 0,0350 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Kinetiko Energy Ltd entwickelte sich von 10,5 Tsd. A$ (FY2019) auf 102 Tsd. A$ (FY2023), rund +76,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5,6 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 57 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, KKO ist mit 94 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,0510 A$Fair Value 0,0680 A$Bull 0,0935 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.30/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+55,4 %
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+72,2 %
’11
’12
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’21
’23
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−9,8 % (2018) → −3.522,9 % (2023)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Kinetiko Energy Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 308 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/6 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score22 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+94 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−83 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,0 % · Untere 25 %
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kinetiko Energy Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KKO
Häufige Fragen
Ist Kinetiko Energy Ltd (KKO) über- oder unterbewertet?
Stand 25.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0680 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0350 A$, rund +94 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KKO?
Unser modellbasierter Fair Value für Kinetiko Energy Ltd liegt bei 0,0680 A$ (Stand 25.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0350 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KKO?
Kinetiko Energy Ltd hat einen Qualitäts-Score von 22/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0680 A$ (Stand 25.06.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0510 A$, optimistisches Szenario 0,0935 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kinetiko Energy Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0680 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0350 A$ rund +94 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0510 A$, optimistisches Szenario 0,0935 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Kinetiko Energy Ltd eine Dividende?
Kinetiko Energy Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 25.06.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kinetiko Energy Ltd liegt er bei 0,0680 A$ je Aktie (Stand 25.06.2026), der Kurs bei 0,0350 A$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kinetiko Energy Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 25.06.2026 notiert KKO unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0350 A$, Fair Value 0,0680 A$, rund +94 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KKO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0350 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0680 A$). Bei Kinetiko Energy Ltd liegen zwischen beiden 0,0330 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kinetiko Energy Ltd wert?
An der Börse wird Kinetiko Energy Ltd mit rund 73,0 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 25.06.2026). Je Aktie sind das 0,0350 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0680 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KKO?
Unsere Modelle spannen für Kinetiko Energy Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0510 A$, mittleres 0,0680 A$, optimistisches 0,0935 A$ je Aktie (Stand 25.06.2026, Kurs 0,0350 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kinetiko Energy Ltd (Stand 25.06.2026): Eigenkapitalrendite −5,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 22/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KKO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kinetiko Energy Ltd notiert bei 0,0350 A$, rund 57 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,0810 A$ und 17 % über dem Tief von 0,0300 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0680 A$.
Welche Aktien sind mit Kinetiko Energy Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kinetiko Energy Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 25.06.2026: Kurs 0,0350 A$, berechneter Fair Value 0,0680 A$ (+94 %), Qualitäts-Score 22/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KKO berechnet?
Wir rechnen Kinetiko Energy Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0680 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Kinetiko Energy Ltd liegt aktuell 94 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,0350 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0680 A$, das sind rund +94 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kinetiko Energy Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (22/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0510 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (0,0510 A$ bis 0,0935 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Kinetiko Energy Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Die Marktkapitalisierung von Kinetiko Energy Ltd beträgt 73,0 Mio. A$ (≈ 44,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Die Dividendenrendite von Kinetiko Energy Ltd liegt bei 0,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kinetiko Energy Ltd liegt bei −5,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kinetiko Energy Ltd bei −19,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Die operative Marge von Kinetiko Energy Ltd liegt bei −2.370 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie viel Umsatz macht Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Kinetiko Energy Ltd setzt −214 Tsd. A$ um (letzte zwölf Monate). Umsatz der letzten zwölf Monate (TTM = trailing twelve months), also das aktuellste volle Jahr, nicht das Kalenderjahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Der Umsatz von Kinetiko Energy Ltd wächst um −82,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +230 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Der freie Cashflow von Kinetiko Energy Ltd beträgt −5,5 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Kinetiko Energy Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 1,8 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Kinetiko Energy Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Kinetiko Energy Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
