Kinetiko Energy Ltd (KKO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kinetiko Energy Ltd A$0,03, Kurs A$0,03, Potenzial +0,0 %, Qualität 29 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit einem von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,0290 – A$0,1300 · Fair‑Value‑Band A$0,0270 – A$0,0360 · der Kurs von A$0,0300 notiert unter dem Fair Value von A$0,0300. Stand 04.11.2026.
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Kinetiko Energy Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften an der oberflächennahen konventionellen Gasexploration in Südafrika beteiligt. Kinetiko Energy Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.
Aktienanalyse
Kinetiko Energy Ltd (KKO) notiert aktuell bei A$0,0300, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,0300 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 0,0 %).
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Kinetiko Energy Ltd entwickelte sich von A$10,5 Tsd. (FY2019) auf A$102 Tsd. (FY2023), rund +76,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$4,6 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 8 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$0,0270 bis A$0,0360, der Kurs von A$0,0300 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 62 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, KKO ist mit 0 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$0,0300
SpanneA$0,0270 bis A$0,0360
Kurs A$0,0300 · Potenzial +0,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.30/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+55,4 %
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+72,2 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−9,8 % (2018) → −3.522,9 % (2023)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Kinetiko Energy Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 239 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/7 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score29 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+0,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−6,3 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−82,7 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kinetiko Energy Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KKO
Häufige Fragen
Ist Kinetiko Energy Ltd (KKO) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,0300 gegenüber einem Kurs von A$0,0300, rund +0 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von KKO?
Unser modellbasierter Fair Value für Kinetiko Energy Ltd liegt bei A$0,0300 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,0300.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KKO?
Kinetiko Energy Ltd hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,0300 (Stand 04.11.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,0270 bis A$0,0360. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kinetiko Energy Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,0300, gegenüber einem Kurs von A$0,0300 rund +0 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von A$0,0270 bis A$0,0360. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Kinetiko Energy Ltd eine Dividende?
Kinetiko Energy Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Kinetiko Energy Ltd hat eine Dividendenrendite von 0,0 %.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kinetiko Energy Ltd liegt er bei A$0,0300 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei A$0,0300. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen in 1 Familie (Wert des Vermögens).
Ist die Kinetiko Energy Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert KKO unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,0300, Fair Value A$0,0300, rund +0 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KKO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,0300), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,0300). Bei Kinetiko Energy Ltd liegen zwischen beiden A$0,0000 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kinetiko Energy Ltd wert?
An der Börse wird Kinetiko Energy Ltd mit rund A$49,1 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das A$0,0300; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,0300 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KKO?
Unsere Modelle spannen für Kinetiko Energy Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,0270, mittleres A$0,0300, optimistisches A$0,0360 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs A$0,0300). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kinetiko Energy Ltd (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite −6,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 29/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KKO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kinetiko Energy Ltd notiert bei A$0,0300, rund 62 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,0790 und 3 % über dem Tief von A$0,0290 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,0300.
Welche Aktien sind mit Kinetiko Energy Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kinetiko Energy Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs A$0,0300, berechneter Fair Value A$0,0300 (+0 %), Qualitäts-Score 29/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KKO berechnet?
Wir rechnen Kinetiko Energy Ltd mit 1 Modellen aus 1 Familie: Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$0,0300 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Kinetiko Energy Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$0,0300. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,0300, das sind rund +0 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kinetiko Energy Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Kinetiko Energy Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Die Marktkapitalisierung von Kinetiko Energy Ltd beträgt A$49,1 Mio. (≈ 30,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Die Dividendenrendite von Kinetiko Energy Ltd liegt bei 0,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kinetiko Energy Ltd liegt bei −6,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kinetiko Energy Ltd bei −16,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie viel Umsatz macht Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Kinetiko Energy Ltd setzt −A$214 Tsd. um (letzte zwölf Monate). Umsatz der letzten zwölf Monate (TTM = trailing twelve months), also das aktuellste volle Jahr, nicht das Kalenderjahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Der Umsatz von Kinetiko Energy Ltd wächst um −82,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +230 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Der freie Cashflow von Kinetiko Energy Ltd beträgt −A$4,7 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Kinetiko Energy Ltd (KKO)?
Kinetiko Energy Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$479 Tsd (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
04.11.2026