Kiler Holding (KLRHO) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 120B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16.27 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (15.35 TRY bis 16.27 TRY), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne 3.12 TRY – 658.50 TRY · Fair‑Value‑Band 15.35 TRY – 16.27 TRY · der Kurs von 73.85 TRY notiert über dem Fair Value von 15.93 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kiler Holding (KLRHO) notiert aktuell bei 73.85 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.93 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kiler Holding einen Umsatz von 11.1B TRY bei einer Nettomarge von 12.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 308M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.35 TRY (Bear Case) bis 16.27 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 73.85 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, KLRHO ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (58.49 TRY) gegenüber Substanzwert (13.50 TRY). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kiler Holding Anonim Sirketi ist in der Türkei in den Bereichen Bau, Energie, Transport, Industrie und Textil tätig. Das Unternehmen plant, entwickelt und realisiert die Projekte; und führt Infrastruktur- und Suprastruktur-Auftragsprojekte durch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kiler Holding Anonim Sirketi ist in der Türkei in den Bereichen Bau, Energie, Transport, Industrie und Textil tätig. Das Unternehmen plant, entwickelt und realisiert die Projekte; und führt Infrastruktur- und Suprastruktur-Auftragsprojekte durch. Darüber hinaus ist sie im Einzel- und Großhandel mit elektrischer Energie direkt an die Verbraucher tätig; Bereitstellung von Personaltransportdiensten für Firmenkunden; und Open-End- und Ringgarnproduktion. Darüber hinaus verpackt und vertreibt das Unternehmen Zuckerprodukte wie Kristallzucker, Würfelzucker, Fruchtfleisch und Melasse. Kiler Holding Anonim Sirketi wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kiler Holding entwickelte sich von 994M TRY (FY2021) auf 9.8B TRY (FY2025), rund +77.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.7B TRY (+22.3%/Jahr seit FY2021).

KLRHO ist 78% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.