Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. (KLSYN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 6.3B TRY

KM Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. KLSYN · IS

Kurs14.79 TRY

Fair Value12.07 TRY

Potenzial-18.4%

Qualität43/100

Beobachte Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 1.1% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (4/13)

Schmaler Burggraben 12/100

Evidenz: Hoch Spanne 6.95 TRY – 15.18 TRY Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +6.4% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Eine recht weite Modellspanne (6.95 TRY bis 15.18 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne 1.47 TRY – 15.36 TRY · Fair‑Value‑Band 6.95 TRY – 15.18 TRY · der Kurs von 14.79 TRY notiert über dem Fair Value von 12.07 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. (KLSYN) notiert aktuell bei 14.79 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.07 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. einen Umsatz von 1.8B TRY bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 160M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.95 TRY (Bear Case) bis 15.18 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.79 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 188% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, KLSYN ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 2.40 TRY 4.53 TRY 7.97 TRY 80

Umsatz-Margen-DCF 3.74 TRY 7.03 TRY 13.89 TRY 74

ROIC-Compounder 5.01 TRY 5.79 TRY 7.19 TRY 72

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 2.56 TRY 3.91 TRY 8.14 TRY 38

Owner Earnings 6.57 TRY 14.50 TRY 30.54 TRY 31

5J-Umsatz-Exit 3.37 TRY 6.16 TRY 12.02 TRY 39

5J-EBITDA-Exit 7.53 TRY 14.57 TRY 28.43 TRY 41

5J-KGV-Exit 13.21 TRY 33.00 TRY 60.58 TRY 38

10J-Umsatz-Exit 3.03 TRY 7.40 TRY 10.43 TRY 36

10J-EBITDA-Exit 6.14 TRY 16.16 TRY 34.43 TRY 37

10J-KGV-Exit 10.19 TRY 28.11 TRY 58.92 TRY 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 6.95 TRY 48.45 TRY 67.99 TRY 54

Lynch-Fair-Value 25.03 TRY 35.76 TRY 46.49 TRY 50

PEG = 1,0 25.03 TRY 35.76 TRY 46.49 TRY 46

Ertragskraftwert (EPV) 5.01 TRY 5.79 TRY 6.47 TRY 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple 16.86 TRY 22.48 TRY 28.10 TRY 63

KUV-Multiple 3.53 TRY 4.70 TRY 5.88 TRY 58

KBV-Multiple 13.03 TRY 17.37 TRY 21.71 TRY 55

EV/EBIT 9.37 TRY 12.48 TRY 15.59 TRY 53

EV/EBITDA 9.21 TRY 12.27 TRY 15.32 TRY 54

EV/Umsatz 3.34 TRY 4.75 TRY 6.16 TRY 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 3.02 TRY 4.05 TRY 6.04 TRY 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 2.40 TRY 4.53 TRY 7.97 TRY 80

Umsatz-Margen-DCF 3.74 TRY 7.03 TRY 13.89 TRY 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 6.52 TRY 8.66 TRY 27.86 TRY 61

ROIC-Compounder 5.01 TRY 5.79 TRY 7.19 TRY 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 33.23 TRY 47.47 TRY 61.71 TRY 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (47.47 TRY) gegenüber Substanzwert (4.05 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.8B TRY

Umsatzwachstum (J/J) -6.8%

Nettomarge 1.1%

Eigenkapitalrendite 0.5%

Free Cashflow 68.1M TRY FY2024

KGV 18.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -12.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.7900 TRY

Gewinnwachstum (J/J) +123%

Nettoverschuldung 160M TRY FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 43/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82

Profitabilität 60

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 40

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 40

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 64

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 0

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 98

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 92

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. produziert, importiert, verkauft und vermarktet Möbelprodukte in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Sitzgelegenheiten an, darunter Stühle, Dreh- und Seminarstühle, Sofas sowie Hocker und Poufs. Es bietet auch Schreibtische und Bänke, Chef- und Besprechungstische, Seminartische für Zuhause und Büro, Esszimmer und Cafeteria sowie Couchtische. Aufbewahrungsprodukte wie Bücherregale und TV-Einheiten, Schränke und Anrichte sowie Podeste; Nachttische und Kommoden sowie Betten; Trennwände; und Outdoor-Produkte. Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. entwickelte sich von 213M TRY (FY2020) auf 1.7B TRY (FY2024), rund +67.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 441M TRY (+716.1%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 50/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2024)

1.7B TRY

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−12.3%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+82.4%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+49.3%

Umsatz +67.9%/Jahr

FY20 213M TRY

FY21 279M TRY

FY22 527M TRY

FY23 1.9B TRY

FY24 1.7B TRY

Nettoergebnis +716.1%/Jahr

FY20 99.4K TRY

FY21 3.3M TRY

FY22 101M TRY

FY23 29.6M TRY

FY24 441M TRY

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. · Fair Value
12.07 TRY −18%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KLSYN" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">12.07 TRY</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−18%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KLSYN

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 43 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −18% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 1% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) -12% · Untere 25%

Umsatzwachstum -7% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.02× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 18.6× · Teurer als der Median

KBV 0.05× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.07× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 2.0× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 0.6× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 9 · Sektor 19

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 2 · Sektor 18

GESUNDHEIT 99 · Sektor 97

DIVIDENDE 0 · Sektor 49

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Midea Group 000333	¥82.71	¥107.22	+30%
Gree Electric Appliances, Inc 000651	¥38.25	¥88.02	+130%
Haier Smart Home Co 600690	¥21.46	¥36.04	+68%
King Slide Works Co 2059	8,655 TWD	1,917 TWD	-78%
Guangdong Songfa Ceramics Co 603268	¥155.59	¥38.95	-75%
SharkNinja, Inc SN	$154.53	$89.07	-42%
Hisense Home Appliances Group 000921	¥27.25	¥50.62	+86%
Ecovacs Robotics Co 603486	¥58.97	¥54.14	-8%
Zhejiang Supor Co 002032	¥41.68	¥44.84	+8%
COWAY Co 021240	96,700 KRW	112,530 KRW	+16%

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Häufige Fragen

Ist Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. (KLSYN) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12.07 TRY gegenüber einem Kurs von 14.79 TRY, rund −18% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von KLSYN?

Unser modellbasierter Fair Value für Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. liegt bei 12.07 TRY (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14.79 TRY.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KLSYN?

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. (KLSYN)?

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.8B TRY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KLSYN?

Die Nettomarge von Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. liegt bei rund 1.1%, das Unternehmen behält damit etwa 1.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.