Kamada Ltd (KMDA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $422M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.33 bis $9.63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.58 – $9.04 · Fair‑Value‑Band $5.33 – $9.63 · der Kurs von $7.27 notiert unter dem Fair Value von $7.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Kamada Ltd (KMDA) notiert aktuell bei $7.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kamada Ltd einen Umsatz von $182M bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $63.9M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.33 (Bear Case) bis $9.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.27 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, KMDA ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($7.90) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kamada Ltd. produziert und vertreibt aus Plasma gewonnene Proteintherapeutika. Zu seinen Produkten gehören KAMRAB/KEDRAB zur Tollwutprophylaxe; CYTOGAM zur Prophylaxe der Zytomegalievirus-Erkrankung bei Nieren-, Lungen-, Leber-, Bauchspeicheldrüsen-, Herz- und Herz-/Lungentransplantationen; VARIZIG zur Postexpositionsprophylaxe von Varizellen; WINRHO SDF …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kamada Ltd. produziert und vertreibt aus Plasma gewonnene Proteintherapeutika. Zu seinen Produkten gehören KAMRAB/KEDRAB zur Tollwutprophylaxe; CYTOGAM zur Prophylaxe der Zytomegalievirus-Erkrankung bei Nieren-, Lungen-, Leber-, Bauchspeicheldrüsen-, Herz- und Herz-/Lungentransplantationen; VARIZIG zur Postexpositionsprophylaxe von Varizellen; WINRHO SDF für immunthrombozytopenische Purpura und Unterdrückung der Rhesus-Isoimmunisierung; HEPAGAM B zur Vorbeugung von Hepatitis-B-Rezidiven bei Lebertransplantationen und zur Postexpositionsprophylaxe; GLASSIA für intravenöse AATD; KAMRHO (D) IM zur Prophylaxe hämolytischer Erkrankungen bei Neugeborenen; und Echis coloratus und Vipera palaestinae Antiserum zur Behandlung von Schlangenbissen. Das Unternehmen vertreibt außerdem biopharmazeutische Produkte in Israel, darunter BRAMITOB zur Behandlung chronischer Lungeninfektionen; FOSTER zur Behandlung von Asthma; TRIMBOW bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung; PROVOCHOLIN zur Diagnose einer Hyperaktivität der bronchialen Atemwege; AEROBIKA, ein OPEP-Gerät; RUPAFIN und RUPAFIN ORAL SOLUTION für allergische Rhinitis und Urtikaria; SINTREDIUS bei rheumatoider Arthritis, systemischem Lupus erythematodes und leichter bis mittelschwerer juveniler Dermatomyositis; IVIG für verschiedene immunschwächebedingte Erkrankungen; VARITECT gegen Windpocken und Herpes Zoster; ZUTECTRA und HEPATECT CP zur Vorbeugung von Hepatitis B; MEGALOTECT CP für CMV-Virus; RUCONEST bei Angioödem-Anfällen; HEPARIN-NATRIUM-INJEKTION für thromboembolische Erkrankungen und Prophylaxe von tiefen Venenthrombosen und thromboembolischen Ereignissen; ALBUMIN und ALBUMIN für Blutplasma; Faktor VIII für Hämophilie Typ A; und Faktor IX für Hämophilie Typ B.Darüber hinaus vertreibt es COAGADEX zur Behandlung des erblichen Faktor-X-Mangels; IXIARO für Japanische Enzephalitis; VIVOTIF gegen Salmonella typhi; PROCYSBI für nephropathische Cystinose; LAMZEDE gegen Alpha-Mannosidose; RYPLAZIM gegen Hypoplasminogenämie; ELIGARD gegen Prostatakrebs; und BEVACIZUMAB KAMADA für verschiedene Krebsarten. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rehovot, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kamada Ltd entwickelte sich von $104M (FY2021) auf $180M (FY2025), rund +14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $20.2M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.