Kumagai Gumi Co (KMGGF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $5.01 (Bear) bis $8.96 (Bull), Basis $6.78. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2311 – $849,355 · Fair‑Value‑Band $5.01 – $8.96 · der Kurs von $9.10 notiert über dem Fair Value von $6.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Kumagai Gumi Co (KMGGF) notiert aktuell bei $9.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kumagai Gumi Co einen Umsatz von $488B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.7. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.01 (Bear Case) bis $8.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, KMGGF ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($8.90) gegenüber Gewinnbasiert ($3.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kumagai Gumi Co., Ltd. ist als Bauunternehmen in Japan und international tätig. Das Unternehmen baut Tunnel, Straßen und Brücken, Eisenbahnen, Dämme und Flughäfen/Seehäfen sowie Wasser- und Abwasser-, Umwelt-, Energie-, Erneuerungs-, IKT-Tiefbau-, Wohn-/Villen-, Büro-/Regierungs-, Hotel-, Handels-, Kultur-, Bildungs-/Forschungs-, Sport-/Unterhaltungs-, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kumagai Gumi Co., Ltd. ist als Bauunternehmen in Japan und international tätig. Das Unternehmen baut Tunnel, Straßen und Brücken, Eisenbahnen, Dämme und Flughäfen/Seehäfen sowie Wasser- und Abwasser-, Umwelt-, Energie-, Erneuerungs-, IKT-Tiefbau-, Wohn-/Villen-, Büro-/Regierungs-, Hotel-, Handels-, Kultur-, Bildungs-/Forschungs-, Sport-/Unterhaltungs-, medizinische/soziale Wohlfahrts-, Anlagen-, Vertriebs-, Holz- und andere Projekte. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Herstellung von Asphaltmischungen und der Pflasterung von Straßen, Flughäfen, Häfen und Brücken. Gebäudesanierungsgeschäft, einschließlich Gebäudeuntersuchung/-diagnose, antiseismische Diagnose/antiseismische Verstärkung und die Formulierung langfristiger Renovierungspläne sowie Herstellung von Stahlprodukten für Schildtunnel und Baumaschinen; und betreibt ein Leasinggeschäft für einen Stahlbau. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bau- und Gebäudeplanungen an; Softwaredienstleistungen unter Verwendung von CAD- und Informationssystemen zur Erstellung von Bauplänen, Anwendungen und Bauplänen; Schulung zu CAD-Operationen für Universitäten und Bauunternehmen; Outsourcing-Dienstleistungen; und Dienstleistungen einer Versicherungsagentur. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Technologiehandelsunternehmen für die Bauindustrie tätig. Kumagai Gumi Co., Ltd. wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kumagai Gumi Co entwickelte sich von $450B (FY2021) auf $499B (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.4B (−15.0%/Jahr seit FY2021).

KMGGF ist 25% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.