Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.S. (KMPUR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 11.2B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (20.95 TRY bis 45.73 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne 6.50 TRY – 45.62 TRY · Fair‑Value‑Band 20.95 TRY – 45.73 TRY · der Kurs von 23.00 TRY notiert unter dem Fair Value von 33.34 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.S. (KMPUR) notiert aktuell bei 23.00 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.34 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 13.2B TRY bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.9B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20.95 TRY (Bear Case) bis 45.73 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23.00 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, KMPUR ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (52.55 TRY) gegenüber Substanzwert (4.74 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.S. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Polyurethansystemen in der Türkei.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.S. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Polyurethansystemen in der Türkei. Es bietet Polyurethan-Rohmaterial für Einheitssohlen, Slipper-Systeme, Sicherheitsschuhsohlen, Polyurethan-Stiefel, Einlegesohlen, Polyester-Polyol- und Polymer-Polyester-Polyol-Systeme sowie Trennmittel und flüssige Farb-Masterbatch-Systeme. Das Unternehmen liefert außerdem Polyurethan-Rohmaterial für Sandwiches, Rohrisolierungen, Sprühschaum, Polyharnstoffsysteme, Polyurethan-Gummi-Bindemittelsysteme sowie Polyurethan-Systeme für Rollläden und Sektionaltore. Elastomere; Trennmittel; Polyesterpolyole; Integralschaum-, Filter-, Schaum- und Schallschutzsysteme; und Büromöbelschaum, Holzimitat, Viskoelastik, Integralschaum, Polyester-Polyol-Systeme für Flammkaschierungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gewerbliche und private Kühlsysteme, Kühlcontainersysteme für Kühlräume sowie Kessel- und Solarpanelsysteme an. EVA-Verbindungen, thermoplastisches Polyurethan, Polyurethan-Gele und Stressballsysteme; und Polyole für Hartpolyurethan sowie Schaum- und CASE-Anwendungen. Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.S. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 2.2B TRY (FY2021) auf 13.4B TRY (FY2025), rund +57.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −354M TRY.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 674 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.