Konoike Transport Co (KNOIF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($20.92). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne $9.95 – $20.21 · Fair‑Value‑Band $20.92 – $34.86 · der Kurs von $20.21 notiert unter dem Fair Value von $27.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Konoike Transport Co (KNOIF) notiert aktuell bei $20.21, während unser modellbasierter Fair Value bei $27.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Konoike Transport Co einen Umsatz von $356B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.9B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.92 (Bear Case) bis $34.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.21 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, KNOIF ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($31.05) gegenüber Substanzwert ($10.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Konoike Transport Co., Ltd. ist im Logistikgeschäft in Japan und international tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrwertdienstleistungen in der Stahlindustrie an; Reparatur- und Wartungsdienste für Produktionsanlagen; Entwurf, Erstellung und Bearbeitung von Anlagenausrüstung sowie Installations- und Wartungsarbeiten; Empfang und Vorbereitung von …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Konoike Transport Co., Ltd. ist im Logistikgeschäft in Japan und international tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrwertdienstleistungen in der Stahlindustrie an; Reparatur- und Wartungsdienste für Produktionsanlagen; Entwurf, Erstellung und Bearbeitung von Anlagenausrüstung sowie Installations- und Wartungsarbeiten; Empfang und Vorbereitung von Rohstoffen, Verpackung und Geräteinspektion; temperaturkontrollierte Logistikdienstleistungen; und Supportleistungen an Flughäfen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Auftragsarbeiten für die Wartung, den Bau und die Herstellung von Chemikalien, Gasen und Wohnanlagen beteiligt. Lagerung und Vertrieb verschiedener Materialien, allgemeiner Bekleidungsartikel und Güter des täglichen Bedarfs; Sanierung und Beschichtung von Industrieklimaanlagen; Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien; Transport von Industriegastankwagen und Werkzeugmaschinen; Inspektion, Wartung und mechanische Unterstützung für importierte Automobile; Herstellung und Verkauf von gefrorenen, aus der Fischerei verarbeiteten Lebensmitteln. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Lagerung und dem Transport von Fracht im Import/Export; Eisenbahntransport von Containern und Autos; Outsourcing der Reinigung und Sterilisation von medizinischen Geräten; Auftragsvergabe für die Krankenhauslogistik; Assistenz im Operationssaal; Verkauf verschiedener Systeme; und Bereitstellung von Managementunterstützung und anderen Dienstleistungen. Konoike Transport Co., Ltd. wurde 1880 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Konoike Transport Co entwickelte sich von $292B (FY2021) auf $345B (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $14.1B (+30.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.