Kofola CeskoSlovensko a.s., (KOFOL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CZ · Marktkap. 11.1B CZK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (390.15 CZK bis 724.57 CZK) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 390.15 CZK (Bear) bis 724.57 CZK (Bull), Basis 466.54 CZK. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 197.42 CZK – 546.00 CZK · Fair‑Value‑Band 390.15 CZK – 724.57 CZK · der Kurs von 527.00 CZK notiert über dem Fair Value von 466.54 CZK. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Kofola CeskoSlovensko a.s., (KOFOL) notiert aktuell bei 527.00 CZK, während unser modellbasierter Fair Value bei 466.54 CZK liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kofola CeskoSlovensko a.s., einen Umsatz von 11.0B CZK bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.9B CZK. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 390.15 CZK (Bear Case) bis 724.57 CZK (Bull Case); der aktuelle Kurs von 527.00 CZK liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, KOFOL ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (557.36 CZK) gegenüber Substanzwert (61.29 CZK). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kofola CeskoSlovensko a.s. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von alkoholfreien und alkoholischen Getränken in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Slowenien, Kroatien, Polen und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kofola CeskoSlovensko a.s. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von alkoholfreien und alkoholischen Getränken in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Slowenien, Kroatien, Polen und international. Das Unternehmen bietet kohlensäurehaltige und nicht kohlensäurehaltige Getränke, Wasser, Sirup, Getränke für Kinder, Energy-Drinks, frische Säfte und Salate, Fruchtgetränke, Tees und Kaffee, Biere und Apfelwein sowie andere Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb einer Frischebar-Kette, eines Hotels, einer Kaffeeplantage, von Apfelplantagen und Verkaufsautomaten beteiligt. Herstellung und Vertrieb von Marmeladen, Produkten aus Heilpflanzen und Naturtees sowie selbstbewässernden Tontöpfen; Marketingaktivitäten; Fertigstellung und Verpackung der Produkte; Herstellung von heißgewaschenen PET-Flakes und PET-Vorformlingen; Großhandel mit Bier und alkoholfreien Getränken; B2B-Verkauf von Produkten und Dienstleistungen über den Marktplatz; Bereitstellung von Straßengütertransportdienstleistungen; und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Produkten, gemeinsamen Diensten sowie dem Halten von Lizenzen und Markenaktivitäten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Kofola, Vinea, Radenska, Studenac, Rajec, Ondrasovka, Korunni und Klastorna Kalcia, Jupi, Jupik, Semtex, UGO, Leros, Cafe Reserva, Trepallini, Zubr, Holba und Litovel sowie unter den Marken Evian, Vincentka, Dilmah, Royal Crown Cola, Orangina und Pepsi. und Eigenmarken für Dritte. Das 1887 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ostrava-Poruba, Tschechien. Kofola CeskoSlovensko a.s. ist eine Tochtergesellschaft von Lykos Alfa A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kofola CeskoSlovensko a.s., entwickelte sich von 6.6B CZK (FY2021) auf 10.8B CZK (FY2025), rund +12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 674M CZK (+28.3%/Jahr seit FY2021).

KOFOL ist 11% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.