PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 472B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (41.95 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (22.15 IDR bis 41.95 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne 50.00 IDR – 410.00 IDR · Fair‑Value‑Band 22.15 IDR – 41.95 IDR · der Kurs von 198.00 IDR notiert über dem Fair Value von 33.56 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) notiert aktuell bei 198.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.56 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Koka Indonesia Tbk einen Umsatz von 38.9B IDR bei einer Nettomarge von -71.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 90.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.6B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22.15 IDR (Bear Case) bis 41.95 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 198.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 209% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, KOKA ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Koka Indonesia Tbk beschäftigt sich mit der Generalvergabe von Bauprojekten, Maschinenbau und Geotechnik, Innenausstattung von Büros und Möbeln sowie anderen Unternehmen in Indonesien. Das Unternehmen bietet Hochbau an; Industrieanlagenbau; sowie Brücken- und Tunneldienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Koka Indonesia Tbk beschäftigt sich mit der Generalvergabe von Bauprojekten, Maschinenbau und Geotechnik, Innenausstattung von Büros und Möbeln sowie anderen Unternehmen in Indonesien. Das Unternehmen bietet Hochbau an; Industrieanlagenbau; sowie Brücken- und Tunneldienstleistungen. PT Koka Indonesia Tbk wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Koka Indonesia Tbk entwickelte sich von 140B IDR (FY2021) auf 37.5B IDR (FY2025), rund −28.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −26.2B IDR.

KOKA ist 83% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.