Kothari Sugars And Chemicals Limited (KOTARISUG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹2.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹16.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹22.95 – ₹67.70 · Fair‑Value‑Band ₹10.17 – ₹16.95 · der Kurs von ₹26.29 notiert über dem Fair Value von ₹13.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kothari Sugars And Chemicals Limited (KOTARISUG) notiert aktuell bei ₹26.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹13.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kothari Sugars And Chemicals Limited einen Umsatz von ₹3.8B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹700M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹10.17 (Bear Case) bis ₹16.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹26.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, KOTARISUG ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹23.90) gegenüber Gewinnbasiert (₹6.63). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kothari Sugars and Chemicals Limited produziert und vertreibt Zucker und seine Nebenprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Energie und Brennerei tätig. Das Unternehmen produziert Plantagen-Weißzuckerprodukte; und erzeugt Strom aus Bagasse.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kothari Sugars and Chemicals Limited produziert und vertreibt Zucker und seine Nebenprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Energie und Brennerei tätig. Das Unternehmen produziert Plantagen-Weißzuckerprodukte; und erzeugt Strom aus Bagasse. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Produktion von Extra-Neutralalkohol, Ethanol und rektifizierten Spirituosen-Destillerieprodukten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Biokompost aus Pressschlamm und Brennereiabwässern an. Darüber hinaus bietet es Polybuten und Schließfächer zur Miete an. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien. Kothari Sugars and Chemicals Limited ist eine Tochtergesellschaft von Parvathi Trading & Finance Co. Pvt. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kothari Sugars And Chemicals Limited entwickelte sich von ₹4.2B (FY2022) auf ₹2.5B (FY2026), rund −12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹66.1M (−33.6%/Jahr seit FY2022).

KOTARISUG ist 48% überbewertet. Mit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Confectioners · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.