Kothari Products Limited (KOTHARIPRO) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹4.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹81.40). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹31.98 – ₹107.89 · Fair‑Value‑Band ₹81.40 – ₹108.54 · der Kurs von ₹68.58 notiert unter dem Fair Value von ₹108.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kothari Products Limited (KOTHARIPRO) notiert aktuell bei ₹68.58, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹108.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kothari Products Limited einen Umsatz von ₹10.1B bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹679M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹81.40 (Bear Case) bis ₹108.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹68.58 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, KOTHARIPRO ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹130.93) gegenüber Gewinnbasiert (₹42.96). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kothari Products Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften internationale Handels- und Immobilienaktivitäten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Handelsartikel und Immobilien usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kothari Products Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften internationale Handels- und Immobilienaktivitäten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Handelsartikel und Immobilien usw. Es ist im Import, Export und Handel verschiedener Produkte/Waren tätig, darunter Agrarrohstoffe, Mineralien, Metalle, Erdölprodukte und Kohle, Fliesen, Notebooks, Computerspeichergeräte, Computerhardwareprodukte, elektronische Komponenten, Transformatoren, Kopierpapier, Stahlprodukte, Schrott und PVC-Produkte usw. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Grundstücke, Einkaufszentren, Hotels und Servicewohnungen; investiert in Gewerbe-, Wohn-, Einzelhandels- und Gastgewerbeprojekte und vermietet Gewerbegebäude; betreibt ein Hotel sowie weiterführende Schulen; und investiert in Aktien und Investmentfonds. Kothari Products Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Kanpur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kothari Products Limited entwickelte sich von ₹34.0B (FY2022) auf ₹10.1B (FY2026), rund −26.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹309M (+20.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 383 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.