Kelly Partners Group (KPG) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$179M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$1.65 bis A$4.86). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$2.32 – A$13.60 · Fair‑Value‑Band A$1.65 – A$4.86 · der Kurs von A$4.40 notiert über dem Fair Value von A$3.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kelly Partners Group (KPG) notiert aktuell bei A$4.40, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kelly Partners Group einen Umsatz von A$146M bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$95.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.65 (Bear Case) bis A$4.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$4.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, KPG ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$8.73) gegenüber Substanzwert (A$0.4200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kelly Partners Group Holdings Limited bietet Wirtschaftsprüfung und andere professionelle Dienstleistungen für Privatunternehmen und vermögende Privatpersonen in Australien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Buchhaltung und sonstige Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kelly Partners Group Holdings Limited bietet Wirtschaftsprüfung und andere professionelle Dienstleistungen für Privatunternehmen und vermögende Privatpersonen in Australien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Buchhaltung und sonstige Dienstleistungen. Es bietet Buchhaltung und Steuern, Unternehmenssekretariat, ausgelagerte CFOs, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensstrukturierung, Buchhaltung und andere buchhaltungsbezogene Dienstleistungen; und Finanzvermittlung, Vermögensverwaltung, Investmentbüro und andere nicht buchhalterische Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kelly Partners Group entwickelte sich von A$48.9M (FY2021) auf A$135M (FY2025), rund +28.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$3.4M (−7.3%/Jahr seit FY2021).

KPG ist 26% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.