Kansai Paint Co (KPTCY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $2.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($5.03 bis $12.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $5.03 (Bear) bis $12.55 (Bull), Basis $9.50. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.29 – $12.46 · Fair‑Value‑Band $5.03 – $12.55 · der Kurs von $8.02 notiert unter dem Fair Value von $9.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Kansai Paint Co (KPTCY) notiert aktuell bei $8.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kansai Paint Co einen Umsatz von $590B bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $22.3B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.03 (Bear Case) bis $12.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.02 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, KPTCY ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($11.16) gegenüber Substanzwert ($3.95). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kansai Paint Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Farben und Beschichtungen in Japan, Indien, China, Asien, Afrika, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kansai Paint Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Farben und Beschichtungen in Japan, Indien, China, Asien, Afrika, Europa und international. Das Unternehmen bietet dekorative Beschichtungen für den Außen- und Innenschutz von Gebäuden an; Autoreparaturlacke für Dellen und Kratzer; und Industriebeschichtungen, die in Industriefahrzeugen, Stahlmöbeln, landwirtschaftlichen Maschinen, Spezialfahrzeugen, Außenbaumaterialien, Metallprodukten, Getränkedosen und vorbeschichteten Metallen für metallische Baumaterialien und Haushaltsgeräte verwendet werden. Es bietet auch Bootsbeschichtungen an; Automobilbeschichtungen für Fahrzeuge, einschließlich Neuwagenkarosserien, Kunststoffteile und Lackierung von Aluminiumrädern sowie Automobilfarbdesign; und Korrosionsschutzfarben für Brücken, Energieanlagen, Industrieanlagen und Stahlkonstruktionen sowie feuerfeste Beschichtungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beschichtungslösungen durch Beschichtungsdesigntechnologien für elektronische Materialien an; und entwickelt Hydrogel-Flüssigkeitsträgerkügelchen, die in verschiedenen Arten der Abwasserbehandlung eingesetzt werden. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen Beschichtungsanlagen; kontrolliert und führt Malerarbeiten durch; entwirft Farbschemata; und produziert und vertreibt Produkte in den Bereichen Biotechnologie und Elektronik. Kansai Paint Co., Ltd. wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kansai Paint Co entwickelte sich von $419B (FY2022) auf $625B (FY2026), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $33.5B (+6.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.