Kardan Israel Ltd (KRDI) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 806M ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 103% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8.32 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.78 ILA – 8.01 ILA · Fair‑Value‑Band 8.32 ILA – 13.87 ILA · der Kurs von 5.46 ILA notiert unter dem Fair Value von 11.09 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Kardan Israel Ltd (KRDI) notiert aktuell bei 5.46 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.09 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 103.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kardan Israel Ltd einen Umsatz von 529M ILA bei einer Nettomarge von 16.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B ILA. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.32 ILA (Bear Case) bis 13.87 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.46 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, KRDI ist mit 103% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (5.11 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2800 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kardan Israel Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Israel tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wohnungsbau; Einkommensschaffende Vermögenswerte; Bauausführung; Serverfarm und Logistikimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kardan Israel Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Israel tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wohnungsbau; Einkommensschaffende Vermögenswerte; Bauausführung; Serverfarm und Logistikimmobilien. Es lokalisiert, initiiert und entwickelt zum Verkauf stehende Wohngebäude; evakuiert und rekonstruiert Grundstücke für die Stadterneuerung; und vermietet Bürogebäude und Gewerbeflächen und investiert in Immobilien. Das Unternehmen bietet auch Bauunternehmerdienstleistungen für Wohn-, Gewerbe- und öffentliche Bauprojekte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung, dem Verkauf und der Vermietung von Logistikimmobilienkomplexen beteiligt, darunter Serverfarmen, Gewerbegebäude und Büros. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kardan Israel Ltd entwickelte sich von 653M ILA (FY2021) auf 525M ILA (FY2025), rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 96.8M ILA (+1.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.