Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. (KRDMB) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 161B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (44.27 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (24.44 TRY bis 44.27 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.79 TRY – 145.50 TRY · Fair‑Value‑Band 24.44 TRY – 44.27 TRY · der Kurs von 131.00 TRY notiert über dem Fair Value von 34.36 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. (KRDMB) notiert aktuell bei 131.00 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 34.36 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 63.3B TRY bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.1B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.44 TRY (Bear Case) bis 44.27 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 131.00 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, KRDMB ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (49.75 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (5.05 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. produziert und vertreibt Eisen und Stahl, Koks und Koksnebenprodukte in der Türkei. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung und Montage von Stahlkonstruktionen; Gießen und Bearbeiten; Energiewirtschaft; sowie innerstädtische und interstädtische Gütertransportaktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. produziert und vertreibt Eisen und Stahl, Koks und Koksnebenprodukte in der Türkei. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung und Montage von Stahlkonstruktionen; Gießen und Bearbeiten; Energiewirtschaft; sowie innerstädtische und interstädtische Gütertransportaktivitäten. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Karabük, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 14.8B TRY (FY2021) auf 66.7B TRY (FY2025), rund +45.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.7B TRY.

KRDMB ist 74% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 381 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.