Kretto Syscon Ltd (KRETTOSYS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹400M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹0.3200 (Bear) bis ₹0.5300 (Bull), Basis ₹0.4000. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.3308 – ₹2.41 · Fair‑Value‑Band ₹0.3200 – ₹0.5300 · der Kurs von ₹0.4800 notiert über dem Fair Value von ₹0.4000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kretto Syscon Ltd (KRETTOSYS) notiert aktuell bei ₹0.4800, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.4000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kretto Syscon Ltd einen Umsatz von ₹59.0M bei einer Nettomarge von 34.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 56.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.3200 (Bear Case) bis ₹0.5300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹0.4800 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, KRETTOSYS ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹0.6900) gegenüber Gewinnbasiert (₹0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kretto Syscon Limited verfügt über keine nennenswerten Geschäftstätigkeiten. Zuvor war das Unternehmen im Immobiliengeschäft tätig. Das Unternehmen war früher als Ideal Texbuild Limited bekannt und änderte im April 2017 seinen Namen in Kretto Syscon Limited. Kretto Syscon Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kretto Syscon Ltd entwickelte sich von ₹34.8M (FY2022) auf ₹59.0M (FY2026), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹20.2M (+83.3%/Jahr seit FY2022).

KRETTOSYS ist 17% überbewertet. Mit China Merchants Expressway Network & Technology Holdings vergleichen →

Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 68 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.