Krka, d. d., a generic pharmaceutical company, (KRK) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · PL · Marktkap. 35.3B PLN

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 803.25 PLN (Bear) bis 1,415 PLN (Bull), Basis 1,134 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 79/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 316.08 PLN – 1,178 PLN · Fair‑Value‑Band 803.25 PLN – 1,415 PLN · der Kurs von 1,122 PLN notiert unter dem Fair Value von 1,134 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Krka, d. d., a generic pharmaceutical company, (KRK) notiert aktuell bei 1,122 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,134 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.1% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 79/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Krka, d. d., a generic pharmaceutical company, einen Umsatz von 2.1B PLN bei einer Nettomarge von 17.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 330M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 803.25 PLN (Bear Case) bis 1,415 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,122 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, KRK ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,124 PLN) gegenüber Substanzwert (240.08 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Krka, gest. d., ein Generikaunternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft verschreibungspflichtige Arzneimittel, rezeptfreie Produkte und Tiergesundheitsprodukte in Slowenien, Südosteuropa, Osteuropa, Mitteleuropa, Westeuropa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Krka, gest. d., ein Generikaunternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft verschreibungspflichtige Arzneimittel, rezeptfreie Produkte und Tiergesundheitsprodukte in Slowenien, Südosteuropa, Osteuropa, Mitteleuropa, Westeuropa und international. Das Unternehmen bietet verschreibungspflichtige Arzneimittel für Herz-Kreislauf, Zentralnervensystem, Magen-Darm-Trakt, Schmerzen, Diabetes und andere Therapiebereiche an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen rezeptfreie Produkte für Husten, Erkältung, Gehirn, periphere Durchblutung, Magen-Darm-Trakt, Stoffwechsel und andere Therapiebereiche sowie Analgetika, Vitamine, Mineralien und Gefäßschutzmittel an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tiergesundheitsprodukte an, darunter Antiparasitika, antimikrobielle Mittel und andere Produkte. Darüber hinaus bietet es Kur- und Tourismusdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Novo Mesto, Slowenien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Krka, d. d., a generic pharmaceutical company, entwickelte sich von 1.6B PLN (FY2021) auf 2.0B PLN (FY2025), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 403M PLN (+6.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.