KRM22 Plc, (KRM) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 23.1M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.2019 – £1.79 · Fair‑Value‑Band £0.2600 – £0.4100 · der Kurs von £0.3900 notiert über dem Fair Value von £0.3300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

KRM22 Plc, (KRM) notiert aktuell bei £0.3900, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.3300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KRM22 Plc, einen Umsatz von £7.4M bei einer Nettomarge von -27.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £5.0M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.2600 (Bear Case) bis £0.4100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.3900 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, KRM ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£0.5200) gegenüber Substanzwert (£0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KRM22 Plc entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Risikomanagementsoftware für die Finanzdienstleistungsbranche im Vereinigten Königreich, Europa, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KRM22 Plc entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Risikomanagementsoftware für die Finanzdienstleistungsbranche im Vereinigten Königreich, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Risk Cockpit an, ein digitales Risikoregister und ein Portal für das Vorfallmanagement, das Risikorichtlinien und Betriebskontrollen durch einen bewährten Risikobewertungsworkflow zum Leben erweckt. und Marktüberwachung, die Analysen und kontextbezogene Marktüberwachung bietet, um Kapitalmarktunternehmen dabei zu helfen, die potenziellen Risiken von Marktmissbrauch und Betriebsverstößen zu erkennen und zu bewältigen. Es bietet außerdem einen Limits Manager, der zeitaufwändige und fehleranfällige Prozesse bekämpft, indem er Handelslimits über mehrere Plattformen hinweg in einer zentralen Anwendung verwaltet, prüft und genehmigt; und Risk Manager, der die Funktionalität der At-Trade P&L- und Post-Trade-Stress-Anwendungen integriert und Unternehmen dabei hilft, das Risikomanagement zu überwachen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KRM22 Plc, entwickelte sich von £4.1M (FY2021) auf £7.4M (FY2025), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£2.0M.

KRM ist 15% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.