Keros Therapeutics Inc (KROS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 208 Mio. $ · ISIN US4923271013

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.55 – $70.48 · Fair‑Value‑Band $7.69 – $12.76 · der Kurs von $11.03 notiert über dem Fair Value von $10.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Keros Therapeutics Inc (KROS) notiert aktuell bei $11.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 271 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.69 (Bear Case) bis $12.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, KROS ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($203.90) gegenüber Substanzwert ($10.24). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Keros Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, entwickelt und vermarktet in den Vereinigten Staaten neuartige Therapeutika zur Behandlung von Patienten mit Störungen, die mit einer dysfunktionalen Signalübertragung der Transforming Growth Factor-Beta-Proteinfamilie zusammenhängen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Keros Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, entwickelt und vermarktet in den Vereinigten Staaten neuartige Therapeutika zur Behandlung von Patienten mit Störungen, die mit einer dysfunktionalen Signalübertragung der Transforming Growth Factor-Beta-Proteinfamilie zusammenhängen. Es entwickelt Rinvatercept, das als Ligandenfalle fungiert und die biologischen Wirkungen von Myostatin und Aktivin A in klinischen Phase-1-Studien für Duchenne-Muskeldystrophie und Amyotrophe Lateralsklerose hemmt. und Elritercept zur gezielten Behandlung von TGF-ß-Signalwegen zur Bekämpfung von Krankheiten, die aus einer ineffektiven Hämatopoese resultieren, in klinischen Phase-3-Studien zu myelodysplastischen Syndromen und klinischen Phase-2-Studien zu Myelofibrose. Das Unternehmen hat Kooperations- und Lizenzvereinbarungen mit Hansoh (Shanghai) Healthtech Co., Ltd. zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Elritercept und lizenzierten Produkten, die Elritercept enthalten; und Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Elritercept und bestimmten Derivatverbindungen. Keros Therapeutics, Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lexington, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Keros Therapeutics Inc entwickelte sich von $20.1M (FY2021) auf $244M (FY2025), rund +86.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $87.0M.

KROS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.