Karat Packaging Inc (KRT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $604M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($33.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($16.98 bis $33.51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.21 – $47.09 · Fair‑Value‑Band $16.98 – $33.51 · der Kurs von $47.09 notiert über dem Fair Value von $26.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Karat Packaging Inc (KRT) notiert aktuell bei $47.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Karat Packaging Inc einen Umsatz von $481M bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $42.0M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.98 (Bear Case) bis $33.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $47.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 138% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, KRT ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($29.23) gegenüber Substanzwert ($5.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Karat Packaging Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Vertrieb von Einwegprodukten aus Kunststoff, Papier, biopolymerbasierter und anderer kompostierbarer Form, die in verschiedenen Restaurants und Gastronomieeinrichtungen verwendet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Karat Packaging Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Vertrieb von Einwegprodukten aus Kunststoff, Papier, biopolymerbasierter und anderer kompostierbarer Form, die in verschiedenen Restaurants und Gastronomieeinrichtungen verwendet werden. Unter der Marke Karat Earth bietet das Unternehmen Lebensmittel- und Mitnahmebehälter, Taschen, Schachteln, Geschirr, Tassen, Deckel, Besteck, Strohhalme, spezielle Getränkezutaten, Handschuhe, Utensilien, Hausmeister- und Lagerbedarf sowie andere Produkte an. Das Unternehmen vertreibt außerdem Lebensmittel und Getränke wie Sirupe, Boba-Tee und Kaffeegetränke. und bietet neue Produktentwicklungs-, Design-, Druck- und Logistikdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte nationalen und regionalen Händlern, Restaurantketten, Einzelhandelsunternehmen und Online-Kunden an. Karat Packaging Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Chino, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Karat Packaging Inc entwickelte sich von $364M (FY2021) auf $468M (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $31.5M (+10.9%/Jahr seit FY2021).

KRT ist 43% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.