Kerur Holdings (KRUR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Il · Marktkap. 1.0B ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 53.40 ILA (Bear) bis 89.00 ILA (Bull), Basis 71.20 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 56.91 ILA – 98.09 ILA · Fair‑Value‑Band 53.40 ILA – 89.00 ILA · der Kurs von 84.02 ILA notiert über dem Fair Value von 71.20 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Kerur Holdings (KRUR) notiert aktuell bei 84.02 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 71.20 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kerur Holdings einen Umsatz von 805M ILA bei einer Nettomarge von 17.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 488M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 53.40 ILA (Bear Case) bis 89.00 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 84.02 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, KRUR ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (111.57 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (23.30 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kerur Holdings Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften im Lebensmittelsektor in Israel tätig. Es produziert und vermarktet Getränke, darunter Erfrischungsgetränke, Limonade, Mineralwasser und alkoholische Getränke; Produktion und Vermarktung von Kartoffelchips und anderen gefrorenen Gemüseprodukten; und pflanzliche Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kerur Holdings Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften im Lebensmittelsektor in Israel tätig. Es produziert und vermarktet Getränke, darunter Erfrischungsgetränke, Limonade, Mineralwasser und alkoholische Getränke; Produktion und Vermarktung von Kartoffelchips und anderen gefrorenen Gemüseprodukten; und pflanzliche Produkte. Das Unternehmen verkauft und vertreibt seine Produkte unter den Marken Tapozina, Spring, RC, Spring Tea Cola, Schweppes Fun Water, Schweppes, Crystal, Ein Gedi und Fruit & Veg. Das Unternehmen wurde 1929 gegründet und hat seinen Sitz in Or Yehuda, Israel. Kerur Holdings Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Israel Lighterage & Supply Co. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kerur Holdings entwickelte sich von 992M ILA (FY2021) auf 790M ILA (FY2025), rund −5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 42.6M ILA (−17.3%/Jahr seit FY2021).

KRUR ist 15% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.