Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited (KTIS) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 7,1 Mrd. THB (≈ 183 Mio. €) · ISIN TH5288010009
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +8.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 317 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.01 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.3700 THB bis 1.01 THB). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.80 THB – 6.45 THB · Fair‑Value‑Band 0.3700 THB – 1.01 THB · der Kurs von 1.96 THB notiert über dem Fair Value von 0.4700 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited (KTIS) notiert aktuell bei 1.96 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4700 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited einen Umsatz von 20,5 Mrd. THB bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 6,6 Mrd. THB. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3700 THB (Bear Case) bis 1.01 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.96 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, KTIS ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (2.18 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.4900 THB). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Zucker in Thailand und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Produktion und Vertrieb von Zucker tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Zucker in Thailand und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Produktion und Vertrieb von Zucker tätig. Produktion und Vertrieb von Zellstoff; Herstellung und Vertrieb von Alkohol; und die Segmente Produktion und Verteilung von Strom. Das Unternehmen bietet rohen, weißen und raffinierten Zucker an; Melasseprodukte oder Zuckerrückstände, die als Rohstoff in verschiedenen Produkten wie Lebensmitteln und Ethanol verwendet werden; Trocken- und Nasszellstoff sowie Verpackungsprodukte aus Bagasse-Zellstoff; organische und biologische Düngemittel; und Ethanolprodukte, einschließlich Industrie- und Kraftstoffalkohol. Darüber hinaus erzeugt und verteilt es Strom durch Biomasse und Solarenergie; und vermietet landwirtschaftliche Maschinen und Geräte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilienvermietung und im Immobilienhandel tätig; Vermögensverwaltung; sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Behälter aus Bagasse. Das Unternehmen war früher als Kaset Thai Industry Sugar Company Limited bekannt. Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nakhon Sawan, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited entwickelte sich von 10.2B THB (FY2021) auf 14.8B THB (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.3B THB.
KTIS ist 317% überbewertet. Mit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vergleichen →
Vergleichsgruppe
Confectioners · 83 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Confectioners-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG LISN | CHF 92,700 | CHF 9,485 | -90% |
| Mondelez International, Inc MDLZ | $63.01 | $27.36 | -57% |
| The Hershey Company HSY | $179.05 | $91.25 | -49% |
| Barry Callebaut AG BARN | CHF 1,118 | CHF 711.91 | -36% |
| ORION Corp 271560 | 124,600 KRW | 203,315 KRW | +63% |
| Tootsie Roll Industries, Inc TROLB | $39.00 | $22.21 | -43% |
| Guangxi Yuegui Guangye Holdings 000833 | ¥20.48 | ¥9.09 | -56% |
| Cloetta AB CLAB | kr 54.85 | kr 59.12 | +8% |
| Balrampur Chini Mills Limited BALRAMCHIN | ₹652.15 | ₹318.59 | -51% |
| PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk YUPI | 1,295 IDR | 1,140 IDR | -12% |
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Häufige Fragen
Ist Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited (KTIS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KTIS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KTIS?
Wie hoch ist der Umsatz von Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited (KTIS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KTIS?
Zahlt Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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