Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 9,0 Mrd. $ · ISIN US50077B2079
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +18.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 2,388 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $9.06 – $130.72 · Fair‑Value‑Band $1.57 – $2.62 · der Kurs von $52.00 notiert über dem Fair Value von $2.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) notiert aktuell bei $52.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kratos Defense & Security Solutions einen Umsatz von 1,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 381 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.57 (Bear Case) bis $2.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $52.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, KTOS ist mit -96% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,11 USD je Aktie einbehalten, das entspricht 5,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert ($7.13) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.5100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 14
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Kratos Defence & Security Solutions, Inc., ein Technologieunternehmen, bietet Technologie, Hardware, Produkte, Systeme und Software für die Verteidigung, die nationale Sicherheit und kommerzielle Märkte in den Vereinigten Staaten, im übrigen Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Europa und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kratos Defence & Security Solutions, Inc., ein Technologieunternehmen, bietet Technologie, Hardware, Produkte, Systeme und Software für die Verteidigung, die nationale Sicherheit und kommerzielle Märkte in den Vereinigten Staaten, im übrigen Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kratos Government Solutions und Unmanned Systems tätig. Es bietet virtualisierte Bodensysteme für Satelliten und Raumfahrzeuge, einschließlich Software für Befehl und Kontrolle, Telemetrie sowie Verfolgung und Kontrolle; strahlbetriebene unbemannte Flugdrohnensysteme sowie Hyperschallfahrzeuge und Raketensysteme; Antriebssysteme für Drohnen, Raketen, herumlungernde Munition, Überschallsysteme, Raumfahrzeuge und Startsysteme, Befehls-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer-, Kampf- und nachrichtendienstliche Überwachung und Aufklärung; und Mikrowellenelektronikprodukte für Raketen, Radar, Raketenabwehr, Raumfahrt und Satelliten; und Abwehrsysteme für unbemannte Flugzeuge, gerichtete Energie-, Kommunikations- und andere Systeme sowie Virtual- und Augmented-Reality-Trainingssysteme für Kampfflugzeuge. Das Unternehmen bedient hauptsächlich nationale Sicherheitsbehörden, das US-Verteidigungsministerium, Geheimdienste und Geheimdienste, internationale Regierungsbehörden sowie inländische und internationale Geschäftskunden. Kratos Defence & Security Solutions, Inc. war früher als Wireless Facilities, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 1999 in Kratos Defence & Security Solutions, Inc.. Kratos Defence & Security Solutions, Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kratos Defense & Security Solutions entwickelte sich von $812M (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $22.0M.
KTOS ist 2,388% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Trump’s New Drone Tariffs Give AeroVironment, Kratos and Red Cat a Policy Tailwind
- Unusual Machines Jumps 7%, Ondas Climbs 4%, Kratos Defense Rises 3% as the Drone Trade Snaps Back
- Is Kratos Defense Entering the Scale-Up Phase of Defense Modernization?
- Mercury Systems, BWX, Kratos, Parsons, and Huntington Ingalls Shares Plummet, What You Need To Know
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 233 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $354.39 | $116.71 | -67% |
| RTX Corporation RTX | $212.08 | $88.37 | -58% |
| Airbus SE AIR | €213.00 | €117.01 | -45% |
| Lockheed Martin Corporation LMT | $565.89 | $419.01 | -26% |
| Howmet Aerospace Inc HWM | $269.34 | $50.43 | -81% |
| General Dynamics Corporation GD | $379.32 | $274.32 | -28% |
| Northrop Grumman Corporation NOC | $545.57 | $356.59 | -35% |
| TransDigm Group TDG | $1,235 | $571.03 | -54% |
| L3Harris Technologies, Inc LHX | $262.82 | $146.55 | -44% |
| Thales S.A HO | €246.70 | €171.13 | -31% |
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Häufige Fragen
Ist Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KTOS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KTOS?
Wie hoch ist der Umsatz von Kratos Defense & Security Solutions (KTOS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KTOS?
Zahlt Kratos Defense & Security Solutions eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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