Krynica Vitamin S.A (KVT) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · PL · Marktkap. 158M PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (15.36 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.44 PLN – 21.26 PLN · Fair‑Value‑Band 15.36 PLN – 25.61 PLN · der Kurs von 12.80 PLN notiert unter dem Fair Value von 20.49 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Krynica Vitamin S.A (KVT) notiert aktuell bei 12.80 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 20.49 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Krynica Vitamin S.A einen Umsatz von 362M PLN bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 22.6M PLN. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.36 PLN (Bear Case) bis 25.61 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.80 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, KVT ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (20.49 PLN) gegenüber Substanzwert (5.61 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Krynica Vitamin S.A. produziert und vertreibt alkoholfreie und alkoholarme Getränke in Polen, Deutschland, Großbritannien, der Tschechischen Republik, der Slowakei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Krynica Vitamin S.A. produziert und vertreibt alkoholfreie und alkoholarme Getränke in Polen, Deutschland, Großbritannien, der Tschechischen Republik, der Slowakei und international. Es bietet Energy-Drink; funktionelle Getränke wie Vitamincocktails und Nahrungsergänzungsmittel; Zu den kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken gehören Cola-, Orangen- und Zitronengetränke. Alkopops; Kaffee; und Milchgetränke. Darüber hinaus verpackt und vermarktet das Unternehmen seine Produkte in Form von Aluminiumdosen, PET-Flaschen und Glasflaschen und bietet Auftragsfertigungsdienstleistungen für andere Marken an. Krynica Vitamin S.A. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen. Krynica Vitamin S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Zinat Sp. z o.o. Z O.O.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Krynica Vitamin S.A entwickelte sich von 395M PLN (FY2021) auf 356M PLN (FY2025), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.0M PLN (−6.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 92 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.