Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Kawasaki Heavy Industries Ltd $9,96, Kurs $16,45, Potenzial −39,5 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,30 $ – 117,00 $ · Fair‑Value‑Band 5,45 $ – 15,07 $ · der Kurs von 16,45 $ notiert über dem Fair Value von 9,96 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
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Kawasaki Heavy Industries, Ltd. ist in den Bereichen Luft- und Raumfahrtsysteme, Fahrzeuge, Energielösungen sowie Schifffahrt, Präzisionsmaschinen und Roboter in Japan und international tätig.
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Kawasaki Heavy Industries, Ltd. ist in den Bereichen Luft- und Raumfahrtsysteme, Fahrzeuge, Energielösungen sowie Schifffahrt, Präzisionsmaschinen und Roboter in Japan und international tätig. Das Unternehmen bietet Flugzeuge, Hubschrauber, Flugzeugtriebwerke und zugehörige Ausrüstung, zugehörige Systeme und Raumfahrtprodukte an; Schiene; sowie Meeresschiffe und -maschinen, Wasserfahrzeuge und Produkte der Meerestechnik. Darüber hinaus werden Gasturbinen, Kessel, Industriedampfturbinen, wassergekühlte Zentrifugalkühler, Komplettkessel, Gasmotoren, Öl- und Gasanlagen, Hochdruckrückgewinnungsturbinen und Absorptionskälteanlagen angeboten. und Lösungen für Kraft-Wärme-Kopplung/verteilte Energie, Energiemanagement, erneuerbare Energien, Wasserstoffstraßen, Energieanlagen sowie Umwelt und Recycling. Darüber hinaus bietet das Unternehmen hydraulische Komponenten und Systeme, Robotik, Materialtransportsysteme, Allzweckmotoren und große Strukturen an; und Industrieausrüstung für Verteidigung und Sicherheit, Bauwesen, Fabriklösungen, Industrieanlagen sowie Öl- und Gasanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Freizeitprodukte an, darunter Motorräder und Gelände-Vierräder. Das Unternehmen wurde 1878 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Aktienanalyse
Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF) notiert aktuell bei 16,45 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,96 $ liegt, also 39,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 14,03 $ je Aktie; damit liegt 1 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,45 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,69 $, und 11 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 5,45 $ (Bear) bis 15,07 $ (Bull), der Kurs von 16,45 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Kawasaki Heavy Industries Ltd entwickelte sich von 1,5 Bio. ¥ (FY2022) auf 2,3 Bio. ¥ (FY2026), rund +11,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 109 Mrd. ¥ (+71,3 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 86 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, KWHIF ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,45 $Fair Value 9,96 $Bull 15,07 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.70/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+57,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+55,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.47,4 % gegen 9,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 6 %
2026 liegt 106 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +24,9 % beim Kurs und +4,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (54 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 358 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kawasaki Heavy Industries Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KWHIF
Häufige Fragen
Ist Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,96 $ gegenüber einem Kurs von 16,45 $, rund −39 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KWHIF?
Unser modellbasierter Fair Value für Kawasaki Heavy Industries Ltd liegt bei 9,96 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16,45 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KWHIF?
Kawasaki Heavy Industries Ltd hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,96 $ (Stand 28.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,45 $, optimistisches Szenario 15,07 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kawasaki Heavy Industries Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,96 $, gegenüber einem Kurs von 16,45 $ rund −39 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,45 $, optimistisches Szenario 15,07 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Kawasaki Heavy Industries Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,3 Bio. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Kawasaki Heavy Industries Ltd eine Dividende?
Kawasaki Heavy Industries Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,21 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kawasaki Heavy Industries Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,3 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KWHIF?
Unsere Modelle diskontieren Kawasaki Heavy Industries Ltd mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,92, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kawasaki Heavy Industries Ltd sind das +27,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kawasaki Heavy Industries Ltd um +9,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +27,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kawasaki Heavy Industries Ltd einpreist (+27,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kawasaki Heavy Industries Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kawasaki Heavy Industries Ltd liegt er bei 9,96 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 16,45 $. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kawasaki Heavy Industries Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert KWHIF über dem berechneten Fair Value: Kurs 16,45 $, Fair Value 9,96 $, rund −39 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KWHIF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (16,45 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,96 $). Bei Kawasaki Heavy Industries Ltd liegen zwischen beiden 6,49 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kawasaki Heavy Industries Ltd wert?
An der Börse wird Kawasaki Heavy Industries Ltd mit rund 13,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 16,45 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,96 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KWHIF?
Unsere Modelle spannen für Kawasaki Heavy Industries Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,45 $, mittleres 9,96 $, optimistisches 15,07 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 16,45 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KWHIF?
Kawasaki Heavy Industries Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,3 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,96 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,2, KUV 0,9, EV/EBITDA 9,9.
Wie solide ist die Bilanz von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kawasaki Heavy Industries Ltd (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KWHIF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kawasaki Heavy Industries Ltd notiert bei 16,45 $, rund 86 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 117,00 $ und 10 % über dem Tief von 14,90 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,96 $.
Welche Aktien sind mit Kawasaki Heavy Industries Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, Swire Pacific Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kawasaki Heavy Industries Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 16,45 $, berechneter Fair Value 9,96 $ (−39 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KWHIF berechnet?
Wir rechnen Kawasaki Heavy Industries Ltd mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,96 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Kawasaki Heavy Industries Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 16,45 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,96 $, das sind rund −39 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kawasaki Heavy Industries Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15,07 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,45 $ bis 15,07 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kawasaki Heavy Industries Ltd lag 2015 bis 2026 bei +6,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,7 %, EBIT-Marge −0,7 %, Steuersatz +2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kawasaki Heavy Industries Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Die Marktkapitalisierung von Kawasaki Heavy Industries Ltd beträgt 13,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kawasaki Heavy Industries Ltd liegt bei 0,95 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Der Gewinn je Aktie von Kawasaki Heavy Industries Ltd beträgt 0,8100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Die Dividendenrendite von Kawasaki Heavy Industries Ltd liegt bei 1,2 % (Ausschüttung 24,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Die Nettomarge von Kawasaki Heavy Industries Ltd liegt bei 4,7 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kawasaki Heavy Industries Ltd liegt bei 13,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kawasaki Heavy Industries Ltd bei 3,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Die operative Marge von Kawasaki Heavy Industries Ltd liegt bei 7,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Der Umsatz von Kawasaki Heavy Industries Ltd wächst um +15,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Der Gewinn je Aktie von Kawasaki Heavy Industries Ltd wächst um +12,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Der freie Cashflow von Kawasaki Heavy Industries Ltd beträgt 44,4 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF)?
Die Nettoverschuldung von Kawasaki Heavy Industries Ltd beträgt 750 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 16,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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28.09.2026