Kawasaki Heavy Industries, Ltd (KWHIF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $17.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6.15 bis $16.35). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.30 – $117.00 · Fair‑Value‑Band $6.15 – $16.35 · der Kurs von $17.99 notiert über dem Fair Value von $9.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Kawasaki Heavy Industries, Ltd (KWHIF) notiert aktuell bei $17.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kawasaki Heavy Industries, Ltd einen Umsatz von $2.3T bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $750B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.15 (Bear Case) bis $16.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, KWHIF ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($13.98) gegenüber Wachstums-DCF ($3.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. ist in den Bereichen Luft- und Raumfahrtsysteme, Fahrzeuge, Energielösungen sowie Schifffahrt, Präzisionsmaschinen und Roboter in Japan und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. ist in den Bereichen Luft- und Raumfahrtsysteme, Fahrzeuge, Energielösungen sowie Schifffahrt, Präzisionsmaschinen und Roboter in Japan und international tätig. Das Unternehmen bietet Flugzeuge, Hubschrauber, Flugzeugtriebwerke und zugehörige Ausrüstung, zugehörige Systeme und Raumfahrtprodukte an; Schiene; sowie Meeresschiffe und -maschinen, Wasserfahrzeuge und Produkte der Meerestechnik. Darüber hinaus werden Gasturbinen, Kessel, Industriedampfturbinen, wassergekühlte Zentrifugalkühler, Komplettkessel, Gasmotoren, Öl- und Gasanlagen, Hochdruckrückgewinnungsturbinen und Absorptionskälteanlagen angeboten. und Lösungen für Kraft-Wärme-Kopplung/verteilte Energie, Energiemanagement, erneuerbare Energien, Wasserstoffstraßen, Energieanlagen sowie Umwelt und Recycling. Darüber hinaus bietet das Unternehmen hydraulische Komponenten und Systeme, Robotik, Materialtransportsysteme, Allzweckmotoren und große Strukturen an; und Industrieausrüstung für Verteidigung und Sicherheit, Bauwesen, Fabriklösungen, Industrieanlagen sowie Öl- und Gasanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Freizeitprodukte an, darunter Motorräder und Gelände-Vierräder. Das Unternehmen wurde 1878 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kawasaki Heavy Industries, Ltd entwickelte sich von $1.5T (FY2022) auf $2.3T (FY2026), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $109B (+71.3%/Jahr seit FY2022).

KWHIF ist 49% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.