Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $16.6B
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR
KWHIY · US
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $3.92 auf $3.89 (−0.8%) seit 17.07.2026. Aktienkurs −0.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2.52 bis $7.10). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.8235 – $8.92 · Fair‑Value‑Band $2.52 – $7.10 · der Kurs von $6.63 notiert über dem Fair Value von $3.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) notiert aktuell bei $6.63, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR einen Umsatz von $2.3T bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $749B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.52 (Bear Case) bis $7.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.63 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, KWHIY ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($5.90) gegenüber Wachstums-DCF ($1.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. betreibt Luft- und Raumfahrtsysteme, Fahrzeuge, Energielösungen und Schifffahrt, Präzisionsmaschinen und Robotik, Powersports und Motoren sowie andere Unternehmen in Japan und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. betreibt Luft- und Raumfahrtsysteme, Fahrzeuge, Energielösungen und Schifffahrt, Präzisionsmaschinen und Robotik, Powersports und Motoren sowie andere Unternehmen in Japan und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Lufttransport und Weltraumnutzung in den Bereichen Flugzeuge, Hubschrauber, Systeme für Raumfahrtprodukte und Raumfahrtprodukte; Herstellung und Verkauf von Schienenfahrzeugen, Schiffen und Brechern sowie Schneeräumgeräten; Energie, Schiffsantriebe und anlagenbezogene Ausrüstung und Systeme; bietet Energielösungen für die Stromerzeugung sowie die Energiespeicherung und -verwaltung; und stellt wasserstoffbezogene Einrichtungen bereit. Darüber hinaus werden Gasturbinen, Kessel, industrielle Dampfturbinen, Kessel, Gasmotoren sowie Öl- und Gasanlagen bereitgestellt. Motorräder, Geländefahrzeuge, Wassermotorräder, Jetskis und Allzweckbenzin; sowie Entwicklungs- und Versorgungssysteme wie Industrieanlagen und Aufbereitungsanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen hydraulische Ausrüstung, Industrierobotik, Materialtransportsysteme, Allzweckmotoren und große Strukturen an; und Industrieausrüstung für Verteidigung und Sicherheit, Bauwesen, Fabriklösungen, Industrieanlagen sowie Öl- und Gasanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Freizeitprodukte an, darunter Motorräder und Gelände-Vierräder. Das Unternehmen wurde 1878 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR entwickelte sich von $1.5T (FY2022) auf $2.5T (FY2026), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $115B (+73.6%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +3.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
KWHIY ist 41% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Kawasaki Heavy Industries reports Q1 results; raises FY 2026 outlook
- Nvidia (NVDA) Teams Up With Kawasaki To Build AI Powered Shipyard Robots
- Chips to ships: Nvidia plans new shipbuilding investment with Kawasaki
- How Investors May Respond To Kawasaki Heavy Industries (TSE:7012) Stronger FY2026 Earnings And Higher EPS
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 815 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc 1GEV | €899.80 | €186.93 | -79% |
| 1SIE 1SIE | €275.55 | €91.93 | -67% |
| SMNS SMNS | C$31.76 | C$22.75 | -28% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 202.30 | kr 112.59 | -44% |
| Sandvik AB SAND | kr 358.60 | kr 193.01 | -46% |
| Cummins India Limited CUMMINSIND | ₹5,315 | ₹1,355 | -75% |
| Bharat Heavy Electricals Limited BHEL | ₹425.20 | ₹78.13 | -82% |
| Siemens Limited SIEMENS | ₹4,019 | ₹746.83 | -81% |
| Airtac International Group 1590 | 1,470 TWD | 853.70 TWD | -42% |
| Suzlon Energy Limited SUZLON | ₹47.35 | ₹26.64 | -44% |
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Häufige Fragen
Ist Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KWHIY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KWHIY?
Wie hoch ist der Umsatz von Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KWHIY?
Zahlt Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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