Kyowa Kirin Co. Ltd (KYKOF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $7.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($12.12 bis $23.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.17 – $31.60 · Fair‑Value‑Band $12.12 – $23.45 · der Kurs von $14.43 notiert unter dem Fair Value von $17.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kyowa Kirin Co. Ltd (KYKOF) notiert aktuell bei $14.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kyowa Kirin Co. Ltd einen Umsatz von $511B bei einer Nettomarge von 14.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $193B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.12 (Bear Case) bis $23.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.43 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, KYKOF ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($18.40) gegenüber Substanzwert ($7.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kyowa Kirin Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln in Japan, Amerika, Europa, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kyowa Kirin Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln in Japan, Amerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet Ziftomenib an, einen oralen Meninhemmer zur Behandlung von rezidivierender oder refraktärer und akuter myeloischer Leukämie bei Erwachsenen mit einer Nucelophosmin1-Mutation; und Lumicef zur Behandlung der palmoplantaren Pustulose. Es entwickelt außerdem KHK4083/AMG 451 Rocatinlimab, das sich in der klinischen Phase III zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis und Prurigo nodularis befindet; KK8398 Infigratinib, das sich in der klinischen Phase-III-Studie zur Behandlung von Achondroplasie befindet; OTL-203, das sich in der klinischen Phase III zur Behandlung des Hurler-Syndroms befindet; KHK4951 Tivozanib, das sich in der klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung von diabetischem Makulaödem und neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration befindet; und OTL-201, das sich in der klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung des Sanfilippo-Syndroms Typ A befindet. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung von KK2260 und KK2269 beteiligt, die sich beide in klinischen Phase-I-Studien zur Behandlung von fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren befinden; KK2845, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie befindet; KK3910, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von essentieller Hypertonie befindet; KK4277, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von systemischem/kutanem Lupus erythematodes befindet; und KK8123, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von X-chromosomaler Hypophosphatämie befindet. Es besteht eine Partnerschaft mit dem La Jolla Institute for Immunology für die Forschung in Krankheitsbereichen; AstraZeneca zur Behandlung von schwerem Asthma; und AMGEN für die Entwicklung therapeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen war früher als Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. bekannt.und änderte im Juli 2019 seinen Namen in Kyowa Kirin Co., Ltd. Kyowa Kirin Co., Ltd. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiyoda, Japan. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Kirin Holdings Company, Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kyowa Kirin Co. Ltd entwickelte sich von $352B (FY2021) auf $497B (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $67.1B (+6.4%/Jahr seit FY2021).

KYKOF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Should Stronger Half-Year Profitability at Kyowa Kirin (TSE:4151) Require Action From Investors? Yahoo Finance · 13.08.2026
• Kyowa Kirin Non-GAAP EPS of ¥103.26, revenue of ¥263.63B; reaffirms FY 2026 outlook Seeking Alpha · 03.08.2026
• FDA Selects Kyowa Kirin for PreCheck Pilot Program to Accelerate Manufacturing Timelines and Enhance Supply Chain Resilience Yahoo Finance · 30.06.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.