Loulis Food Ingredients S.A (KYLO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · GR · Marktkap. €63.2M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€2.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.78 – €4.37 · Fair‑Value‑Band €1.65 – €2.83 · der Kurs von €3.66 notiert über dem Fair Value von €2.27. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Loulis Food Ingredients S.A (KYLO) notiert aktuell bei €3.66, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Loulis Food Ingredients S.A einen Umsatz von €200M bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 88.1. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.65 (Bear Case) bis €2.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, KYLO ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€3.83) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.7900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Loulis Food Ingredients S.A. produziert und liefert Rohstoffe für die Ernährung in Griechenland, Zypern und Bulgarien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Professionelle Getreidemühlenprodukte; Konsumgüter und Back- und Backmischungen; und Mischungen und Rohstoffe für Bäckerei und Konditorei.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Loulis Food Ingredients S.A. produziert und liefert Rohstoffe für die Ernährung in Griechenland, Zypern und Bulgarien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Professionelle Getreidemühlenprodukte; Konsumgüter und Back- und Backmischungen; und Mischungen und Rohstoffe für Bäckerei und Konditorei. Es bietet Mehlprodukte und Grießmehle unter den Marken Loulis Mills an; Mischungen für hochwertiges handwerkliches Backen unter dem Markennamen Kaizen; Mischungen für Bäcker, Konditoren und Produkte für die Industrie unter der Marke Kenfood; allgemeine und spezielle Verwendung, Vollkorn-, Bio- und glutenfreie Mehle sowie Trockenhefe, Sauerteig- und Hefemischungen und Vanilleextrakt unter dem Markennamen St. George Mills; und Mischungen für Snackriegel, Muffins, Pizzaboden, Crêpes, Pfannkuchen und Kuchen unter der Marke Easy Bake. Das Unternehmen war früher als Loulis Mills S.A. bekannt. Loulis Food Ingredients S.A. wurde 1782 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Almyros, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Loulis Food Ingredients S.A entwickelte sich von €98.7M (FY2018) auf €198M (FY2022), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei €1.8M (+10.0%/Jahr seit FY2018).

KYLO ist 38% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.