LACTOSE (INDIA) LTD. (LACTOSE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹79.40 (Bear) bis ₹132.44 (Bull), Basis ₹105.95. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹23.60 – ₹235.75 · Fair‑Value‑Band ₹79.40 – ₹132.44 · der Kurs von ₹100.00 notiert unter dem Fair Value von ₹105.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

LACTOSE (INDIA) LTD. (LACTOSE) notiert aktuell bei ₹100.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹105.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LACTOSE (INDIA) LTD. einen Umsatz von ₹1.6B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 64.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹611M. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹79.40 (Bear Case) bis ₹132.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹100.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, LACTOSE ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹174.79) gegenüber DCF-Modelle (₹10.00). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lactose (India) Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von pharmazeutischen Produkten in Indien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Medikamenten, Medikamenten, Chemikalien, Lebensmitteln usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lactose (India) Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von pharmazeutischen Produkten in Indien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Medikamenten, Medikamenten, Chemikalien, Lebensmitteln usw. Es bietet Laktose-Monohydrat an; trockene Granulat-, Film- und Lacktabletten; und pharmazeutische Produkte in fester Darreichungsform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen das Disaccharid Lactulose an, einen pharmazeutischen Wirkstoff, der zur Behandlung von Verstopfung, Hepatitis-Enzephalopathie, Darmflora, Zahnpflege, Diabetes und chronischen Lebererkrankungen sowie als Präbiotikum eingesetzt wird. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LACTOSE (INDIA) LTD. entwickelte sich von ₹459M (FY2021) auf ₹1.6B (FY2025), rund +37.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹60.6M (+25.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.