Lavipharm S.A (LAVI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · GR · Marktkap. €266M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.9200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€0.2900 bis €0.9200). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.3341 – €2.00 · Fair‑Value‑Band €0.2900 – €0.9200 · der Kurs von €1.56 notiert über dem Fair Value von €0.5600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Lavipharm S.A (LAVI) notiert aktuell bei €1.56, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.5600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lavipharm S.A einen Umsatz von €64.5M bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €14.5M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.2900 (Bear Case) bis €0.9200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, LAVI ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€0.6600) gegenüber Wachstums-DCF (€0.1300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lavipharm S.A. beschäftigt sich in Griechenland und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, dem Import, der Vermarktung, dem Verkauf und dem Großhandel von pharmazeutischen, dermokosmetischen und Gesundheitsprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lavipharm S.A. beschäftigt sich in Griechenland und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, dem Import, der Vermarktung, dem Verkauf und dem Großhandel von pharmazeutischen, dermokosmetischen und Gesundheitsprodukten. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Produkte für die Kardiologie, chronische Schmerzen und Onkologie, das Zentralnervensystem, das Atmungssystem, den Magen-Darm-Trakt und die Urologie an; und rezeptfreie Medikamente (OTC), wie Antiseptika, Anagelsika und Produkte zur Behandlung von Läusen. Es bietet auch eine Reihe von Hautpflegeprodukten an, die sich auf die Gesundheit konzentrieren. Das Unternehmen wurde 1911 gegründet und hat seinen Sitz in Paiania, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lavipharm S.A entwickelte sich von €39.7M (FY2021) auf €62.6M (FY2025), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €6.0M (+36.5%/Jahr seit FY2021).

LAVI ist 64% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.