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Loblaw Companies Limited (LBLCF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Loblaw Companies Limited $31,31, Kurs $43,47, Potenzial −28,0 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
LC
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
Loblaw Companies Limited
LBLCF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 31,31 $ · Überbewertet (−28,0 %)
!Qualität 54/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +3,9 %/J)
!Dünne Margen · 4,3 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,3 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 50/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,52 $ – 50,03 $ · Fair‑Value‑Band 20,59 $ – 42,38 $ · der Kurs von 43,47 $ notiert über dem Fair Value von 31,31 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Loblaw Companies Limited, ein Lebensmittel- und Apothekenunternehmen, bietet Lebensmittel-, Apotheken- und Gesundheitsdienstleistungen, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bekleidung, allgemeine Handelswaren, Finanzdienstleistungen sowie drahtlose mobile Produkte und Dienstleistungen in Kanada und den Vereinigten Staaten an.
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Loblaw Companies Limited, ein Lebensmittel- und Apothekenunternehmen, bietet Lebensmittel-, Apotheken- und Gesundheitsdienstleistungen, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bekleidung, allgemeine Handelswaren, Finanzdienstleistungen sowie drahtlose mobile Produkte und Dienstleistungen in Kanada und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Finanzdienstleistungen. Das Einzelhandelssegment betreibt den Lebensmitteleinzelhandel im Unternehmens- und Franchisebesitz sowie Drogerien im Besitz von Partnern. Zu diesem Segment gehören auch stationäre Apotheken, Gesundheitsdienstleistungen, andere Geschäfte für Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bekleidungsgeschäfte und andere Gemischtwarenläden. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Kreditkarten- und Bankdienstleistungen, das Treueprogramm PC Optimum, Versicherungsmaklerdienste und Telekommunikationsdienste an. Das Unternehmen bietet die PC Health-App an, die Gesundheitsressourcen und Supportdienste bereitstellt; und ambulante Physiotherapie, Massage und Ergotherapie, Chiropraktik, psychische Gesundheit und andere Rehabilitationsdienste. Das Unternehmen verkauft seine Produkte und Dienstleistungen unter den Marken President's Choice, PC, Life Brand, No Name, Farmer's Market und Joe Fresh über seine Hard-Discount-Stores unter den Marken No Frills und Maxi. Geschäfte im Supermarktformat unter den Marken Loblaws, Zehrs, Your Independent Grocer, Real Canadian Superstore, Real Atlantic Superstore, Provigo, City Market; und eigenständige Drogerien unter den Marken Shoppers Drug Mart und Pharmaprix. Das Unternehmen betreibt außerdem T&T-Supermarktgeschäfte, die asiatische Lebensmittelmärkte beliefern; bietet Online-Bestell- und Abholdienste für Lebensmittel über PC Express an; und bietet über PC Financial Bank- und Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brampton, Kanada. Loblaw Companies Limited ist eine Tochtergesellschaft von George Weston Limited.
Aktienanalyse
Loblaw Companies Limited (LBLCF) notiert aktuell bei 43,47 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,31 $ liegt, also 28,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 35,68 $ je Aktie; damit liegen 3 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 43,47 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,45 $, und 22 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 20,59 $ (Bear) bis 42,38 $ (Bull), der Kurs von 43,47 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Loblaw Companies Limited entwickelte sich von 53,2 Mrd. C$ (FY2021) auf 63,9 Mrd. C$ (FY2025), rund +4,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,7 Mrd. C$ (+9,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 52,1 Mrd. $ · KGV 27,5 · KUV 1,15 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,58 $ · Dividendenrendite 1,3 % · Nettomarge 4,2 % · Eigenkapitalrendite 24,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, LBLCF ist mit −28 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 20,59 $
Fair Value 31,31 $
Bull 42,38 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,7683 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
27,37 $
41,32 $
61,44 $
80
Wachstums-DCF
28,20 $
41,07 $
58,78 $
78
Owner Earnings
24,72 $
37,46 $
55,82 $
76
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
27,37 $
41,32 $
61,44 $
80
Owner Earnings
24,72 $
37,46 $
55,82 $
76
5J-Umsatz-Exit
22,69 $
35,34 $
50,89 $
72
5J-EBITDA-Exit
31,70 $
51,49 $
73,73 $
75
5J-KGV-Exit
22,19 $
34,43 $
46,64 $
71
10J-Umsatz-Exit
23,45 $
35,12 $
49,58 $
67
10J-EBITDA-Exit
29,80 $
46,08 $
66,33 $
68
10J-KGV-Exit
23,84 $
34,51 $
46,45 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
10,93 $
26,91 $
34,84 $
65
PEG = 1,0
4,85 $
6,93 $
9,01 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
16,46 $
19,70 $
22,53 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
4,49 $
8,25 $
13,26 $
66
DDM mehrstufig
4,49 $
6,76 $
9,24 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
25,31 $
33,75 $
42,19 $
63
KUV-Multiple
20,49 $
27,32 $
34,15 $
58
KBV-Multiple
20,49 $
27,32 $
34,15 $
55
EV/EBIT
31,34 $
42,76 $
54,19 $
66
EV/EBITDA
39,33 $
53,43 $
67,52 $
67
EV/Umsatz
21,52 $
32,01 $
42,50 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
3,32 $
4,45 $
6,65 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
28,20 $
41,07 $
58,78 $
78
Umsatz-Margen-DCF
22,69 $
35,68 $
49,82 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
9,48 $
11,61 $
17,94 $
75
ROIC-Compounder
17,38 $
22,08 $
27,22 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
19,42 $
27,74 $
36,06 $
67
Benachrichtige mich, wenn LBLCF den Fair Value erreicht
Leg LBLCF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
54/100
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Profitabilität
69
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
59
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
94
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
90
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
42
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
43
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
66/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6,4 % gegen 4,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +2,6 % beim Kurs und +1,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,1 %
LBLCF wirkt überbewertet: Fair Value 28 % unter dem Kurs. Mit The Kroger Co vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Why Loblaw Companies (TSX:L) Is Getting Attention Today
- Loblaw’s AI-Driven Gate Automation Push Might Change The Case For Investing In Loblaw Companies (TSX:L)
- EAIGLE and Loblaw Expand Partnership to Strengthen Supply Chains with AI-Powered Gate Automation
- Loblaw to Provide Strategic Updates on its Core Retail Businesses and Emerging Growth Platforms at its Upcoming “Retail and Beyond” Investor
Loblaw Companies Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Grocery Stores · 71 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Kroger Co KR | 60,79 $ | 30,42 $ | −50 % |
| Woolworths Group WOW | 38,35 A$ | 19,56 A$ | −49 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD | 31,50 € | 53,98 € | +71 % |
| George Weston Limited WN | 101,21 C$ | 155,86 C$ | +54 % |
| Coles Group COL | 23,03 A$ | 17,03 A$ | −26 % |
| Metro Inc MRU | 89,95 C$ | 96,77 C$ | +8 % |
| Carrefour SA CA | 15,33 € | 20,64 € | +35 % |
| CP ALL Public Company CPALL | 43,00 THB | 58,21 THB | +35 % |
| Kesko Oyj KESKOB | 22,94 € | 12,99 € | −43 % |
| BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS | 424,75 TRY | 247,71 TRY | −42 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
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📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
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Häufige Fragen
Ist Loblaw Companies Limited (LBLCF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 31,31 $ gegenüber einem Kurs von 43,47 $, rund −28 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LBLCF?
Unser modellbasierter Fair Value für Loblaw Companies Limited liegt bei 31,31 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 43,47 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LBLCF?
Loblaw Companies Limited hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 31,31 $ (Stand 29.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 20,59 $, optimistisches Szenario 42,38 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Loblaw Companies Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 31,31 $, gegenüber einem Kurs von 43,47 $ rund −28 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 20,59 $, optimistisches Szenario 42,38 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Loblaw Companies Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 64,5 Mrd. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Loblaw Companies Limited eine Dividende?
Loblaw Companies Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Loblaw Companies Limited (LBLCF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Loblaw Companies Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,9 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LBLCF?
Unsere Modelle diskontieren Loblaw Companies Limited mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,38, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Loblaw Companies Limited sind das +4,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Loblaw Companies Limited (LBLCF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Loblaw Companies Limited um +3,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +4,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Loblaw Companies Limited einpreist (+4,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,51 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Loblaw Companies Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Loblaw Companies Limited liegt er bei 31,31 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 43,47 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Loblaw Companies Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert LBLCF über dem berechneten Fair Value: Kurs 43,47 $, Fair Value 31,31 $, rund −28 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LBLCF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (43,47 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (31,31 $). Bei Loblaw Companies Limited liegen zwischen beiden 12,16 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Loblaw Companies Limited wert?
An der Börse wird Loblaw Companies Limited mit rund 52,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 43,47 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 31,31 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LBLCF?
Unsere Modelle spannen für Loblaw Companies Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 20,59 $, mittleres 31,31 $, optimistisches 42,38 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 43,47 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LBLCF?
Loblaw Companies Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,5 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 31,31 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 5,3, KBV 4,8, KUV 0,8, EV/EBITDA 10,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LBLCF?
Der PEG-Wert von Loblaw Companies Limited liegt bei 5,30 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Loblaw Companies Limited (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 24,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LBLCF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Loblaw Companies Limited notiert bei 43,47 $, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 50,03 $ und 13 % über dem Tief von 38,42 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 31,31 $.
Welche Aktien sind mit Loblaw Companies Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V, George Weston Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Loblaw Companies Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 43,47 $, berechneter Fair Value 31,31 $ (−28 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LBLCF berechnet?
Wir rechnen Loblaw Companies Limited mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 31,31 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Loblaw Companies Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 43,47 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 31,31 $, das sind rund −28 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Loblaw Companies Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (42,38 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (20,59 $ bis 42,38 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Loblaw Companies Limited lag 2014 bis 2025 bei +12,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,1 %, EBIT-Marge +8,1 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Loblaw Companies Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Die Marktkapitalisierung von Loblaw Companies Limited beträgt 52,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Loblaw Companies Limited liegt bei 1,15 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Der Gewinn je Aktie von Loblaw Companies Limited beträgt 1,58 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 27,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Die Dividendenrendite von Loblaw Companies Limited liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 35,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Die Nettomarge von Loblaw Companies Limited liegt bei 4,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Loblaw Companies Limited liegt bei 24,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Loblaw Companies Limited bei 9,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Die operative Marge von Loblaw Companies Limited liegt bei 7,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Der Umsatz von Loblaw Companies Limited wächst um +4,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Der Gewinn je Aktie von Loblaw Companies Limited wächst um +21,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Der freie Cashflow von Loblaw Companies Limited beträgt 4,1 Mrd. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Loblaw Companies Limited (LBLCF)?
Die Nettoverschuldung von Loblaw Companies Limited beträgt 24,1 Mrd. C$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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