Libra Insurance Company (LBRA) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Il · Marktkap. 968M ILA

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von 18.36 ILA (Bear) bis 30.60 ILA (Bull), Basis 24.48 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.90 ILA – 21.53 ILA · Fair‑Value‑Band 18.36 ILA – 30.60 ILA · der Kurs von 21.53 ILA notiert unter dem Fair Value von 24.48 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Libra Insurance Company (LBRA) notiert aktuell bei 21.53 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 24.48 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Libra Insurance Company einen Umsatz von 1.1B ILA bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 58.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 26.1M ILA. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.36 ILA (Bear Case) bis 30.60 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.53 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, LBRA ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (20.54 ILA) gegenüber Substanzwert (2.72 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Libra Insurance Company Ltd ist im allgemeinen Versicherungsgeschäft in Israel tätig. Das Unternehmen bietet Kfz-Sachversicherungen an; Hausversicherungen, einschließlich Hypothekengebäudeversicherungen; Unternehmensversicherung; Haustierversicherung; und Auslandsreiseversicherungen sowie Lebensversicherungsprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Libra Insurance Company Ltd ist im allgemeinen Versicherungsgeschäft in Israel tätig. Das Unternehmen bietet Kfz-Sachversicherungen an; Hausversicherungen, einschließlich Hypothekengebäudeversicherungen; Unternehmensversicherung; Haustierversicherung; und Auslandsreiseversicherungen sowie Lebensversicherungsprodukte. Die Libra Insurance Company Ltd wurde 2017 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Holon, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Libra Insurance Company entwickelte sich von 122M ILA (FY2021) auf 907M ILA (FY2025), rund +65.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 85.2M ILA (+126.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Insurance - Property & Casualty · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Property & Casualty-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.