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Libet S.A. (LBT) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 51,4 Mio. PLN (≈ 11,8 Mio. €) · ISIN PLLBT0000013

LS Libet S.A. LBT · WAR
Kurs1.21 PLN
Fair Value0.6600 PLN
Potenzial-45.5%
Qualität47/100
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Risiken

!Kurs liegt 83 % ÜBER unserem Fair Value von 0.6600 PLN
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −20,2 %/J)
!Verlustbringend · -15,0% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −20,2 %/J)
Verlustbringend · -15,0% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/10)
Schmaler Burggraben 13/100
Evidenz: Niedrig Spanne 0.4400 PLN – 0.8200 PLN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 29.08.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −4.7% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 83 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.8200 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (0.4400 PLN bis 0.8200 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

2.98 PLN 1.13 PLN Fair Value 0.6600 PLN 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.13 PLN – 2.98 PLN · Fair‑Value‑Band 0.4400 PLN – 0.8200 PLN · der Kurs von 1.21 PLN notiert über dem Fair Value von 0.6600 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Libet S.A. (LBT) notiert aktuell bei 1.21 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6600 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Libet S.A. einen Umsatz von 73,6 Mio. PLN bei einer Nettomarge von -15.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 45.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 10,2 Mio. PLN aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4400 PLN (Bear Case) bis 0.8200 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.21 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, LBT ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell bestbelegt 6.69 PLN 7.15 PLN 7.82 PLN 69
DDM mehrstufig 6.69 PLN 7.74 PLN 9.05 PLN 67
NCAV (Graham) 1.38 PLN 1.85 PLN 2.76 PLN 54
Alle 3 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell bestbelegt 6.69 PLN 7.15 PLN 7.82 PLN 69
DDM mehrstufig 6.69 PLN 7.74 PLN 9.05 PLN 67
Substanzwert
NCAV (Graham) 1.38 PLN 1.85 PLN 2.76 PLN 54

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (7.15 PLN) gegenüber Substanzwert (1.85 PLN). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,70 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -0.2900 PLN
Nettomarge -10,1% FY2025
Eigenkapitalrendite -10,8% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -0,8% Ø 5 Jahre
Operative Marge -66,3% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 73,6 Mio. PLN TTM
Umsatzwachstum (J/J) -45,6% 3J ⌀ -32,0%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −6,6 Mio. PLN FY2025
Nettoliquidität 10,2 Mio. PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33

Profitabilität 16
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 18
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 1
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 73
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 22
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 11
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Libet S.A. produziert und vertreibt Pflastersteine ​​und andere praktische Elemente der Bauumgebung in Polen. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Betonplatten, Feinsteinzeugplatten, Wände/Zäune/Palisaden, Treppenstufen, Designdienstleistungen, Kanten/Bordsteine, Außenbeleuchtung, Architekturbeton, Vorbereitungswerkzeuge, Terrassenhalterungen und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Libet S.A. produziert und vertreibt Pflastersteine ​​und andere praktische Elemente der Bauumgebung in Polen. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Betonplatten, Feinsteinzeugplatten, Wände/Zäune/Palisaden, Treppenstufen, Designdienstleistungen, Kanten/Bordsteine, Außenbeleuchtung, Architekturbeton, Vorbereitungswerkzeuge, Terrassenhalterungen und Öko-Oberflächen über Online- und Offline-Kanäle. Libet S.A. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Breslau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Libet S.A. entwickelte sich von 284M PLN (FY2021) auf 80.7M PLN (FY2025), rund −27.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8.1M PLN.

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
80,7 Mio. PLN
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−25.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−32.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−20.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (15J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−6.6%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −27.0%/Jahr
FY21 284M PLN
FY22 257M PLN
FY23 151M PLN
FY24 109M PLN
FY25 80.7M PLN
Nettoergebnis
FY21 −13.4M PLN
FY22 −10.0M PLN
FY23 −5.4M PLN
FY24 17.4M PLN
FY25 −8.1M PLN

LBT ist 83% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Libet S.A. · Fair Value
0.6600 PLN −83%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Libet S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LBT

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −46% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -6% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -15% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -66% · Untere 25%
Umsatzwachstum -46% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.13× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.19× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 2
ZUKUNFT0 · Sektor 11
VERGANGENHEIT0 · Sektor 24
GESUNDHEIT100 · Sektor 94
DIVIDENDE0 · Sektor 40

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Trane Technologies plc TT $454.31 $208.50 -54%
Johnson Controls International plc JCI $144.33 $44.75 -69%
Carrier Global Corporation CARR $58.74 $16.85 -71%
Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO €81.20 €97.97 +21%
Geberit AG GEBN CHF 577.80 CHF 307.66 -47%
Lennox International Inc LII $393.72 $363.09 -8%
Kingspan Group KRX €87.30 €66.79 -23%
Masco Corporation MAS $74.64 $53.22 -29%
Carlisle Companies Incorporated CSL $356.53 $340.70 -4%
BELIMO Holding BEAN CHF 878.50 CHF 227.18 -74%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Libet S.A. (LBT) über- oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.6600 PLN gegenüber einem Kurs von 1.21 PLN, rund −45% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LBT?
Unser modellbasierter Fair Value für Libet S.A. liegt bei 0.6600 PLN (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.21 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LBT?
Libet S.A. hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Libet S.A. (LBT)?
Libet S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 73,6 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von LBT?
Die Nettomarge von Libet S.A. liegt bei rund -15.0%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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