Tidewater Renewables Ltd (LCFS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$552M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$2.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.6100 – C$20.69 · Fair‑Value‑Band C$1.65 – C$2.71 · der Kurs von C$20.69 notiert über dem Fair Value von C$2.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tidewater Renewables Ltd (LCFS) notiert aktuell bei C$20.69, während unser modellbasierter Fair Value bei C$2.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tidewater Renewables Ltd einen Umsatz von C$284M bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt C$199M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$1.65 (Bear Case) bis C$2.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$20.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, LCFS ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$4.19) gegenüber DCF-Modelle (C$0.8800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tidewater Renewables Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion erneuerbarer Kraftstoffe in Nordamerika. Sein Flaggschiff ist der Komplex für erneuerbaren Diesel und erneuerbaren Wasserstoff, der sich neben der Prince George-Raffinerie befindet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tidewater Renewables Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion erneuerbarer Kraftstoffe in Nordamerika. Sein Flaggschiff ist der Komplex für erneuerbaren Diesel und erneuerbaren Wasserstoff, der sich neben der Prince George-Raffinerie befindet. Der Schwerpunkt soll auf der Produktion kohlenstoffarmer Kraftstoffe liegen, darunter erneuerbarer Diesel, erneuerbarer Wasserstoff und erneuerbares Erdgas. Tidewater Renewables Ltd. wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada. Tidewater Renewables Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tidewater Renewables Ltd entwickelte sich von C$23.1M (FY2021) auf C$248M (FY2025), rund +81.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$3.5M (+6.1%/Jahr seit FY2021).

LCFS ist 87% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 671 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.