PT Logindo Samudramakmur Tbk., (LEAD) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 592B IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 158% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (207.95 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (207.95 IDR bis 1,065 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.00 IDR – 228.00 IDR · Fair‑Value‑Band 207.95 IDR – 1,065 IDR · der Kurs von 108.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 278.20 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT Logindo Samudramakmur Tbk., (LEAD) notiert aktuell bei 108.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 278.20 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 157.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Logindo Samudramakmur Tbk., einen Umsatz von 38.6M IDR bei einer Nettomarge von 29.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 615B IDR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 207.95 IDR (Bear Case) bis 1,065 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 108.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 43% Fair-Value-Potenzial, LEAD ist mit 158% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,488 IDR) gegenüber Substanzwert (110.68 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Logindo Samudramakmur Tbk. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Marineunterstützungsdienste für die vorgelagerte Öl- und Gasindustrie in Indonesien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Logindo Samudramakmur Tbk. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Marineunterstützungsdienste für die vorgelagerte Öl- und Gasindustrie in Indonesien an. Das Unternehmen bietet Bohrinselbewegungen und Ankerhandhabung, Plattformversorgung und Mannschaftstransport, Unterbringung und Arbeitsschiffe sowie Unterstützungs- und Versorgungsdienste sowie Schiffsreparaturdienste. Die Flotte besteht aus Plattformversorgungsschiffen, Ankerschlepp- und Versorgungsschiffen, Versorgungsschiffen, Schleppern, Wohn- und Arbeitsschiffen, Transportschiffen für Landungsboote, Wasserstrahl- und Propellerbooten sowie Trichterschiffen. PT Logindo Samudramakmur Tbk. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Logindo Samudramakmur Tbk., entwickelte sich von 410B IDR (FY2021) auf 672B IDR (FY2025), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 210B IDR.

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.