GESHIP (GESHIP) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. ₹203B

G GESHIP GESHIP · NSE

Kurs₹1,422

Fair Value₹2,205

Potenzial+55.0%

Qualität66/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹1,564 – ₹3,573

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −6.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹898.75 – ₹1,720 · Fair‑Value‑Band ₹1,564 – ₹3,573 · der Kurs von ₹1,422 notiert unter dem Fair Value von ₹2,205. Stand 03.07.2026.

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Analyse

GESHIP (GESHIP) notiert aktuell bei ₹1,422, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,205 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 55.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GESHIP einen Umsatz von ₹54.1B bei einer Nettomarge von 54.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹44.2B aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹54.1B

Umsatzwachstum (J/J) +23.6%

Nettomarge 54.4%

Eigenkapitalrendite 18.9%

Free Cashflow ₹5.9B FY2026

KGV 6.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 37.1%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹205.76

Dividendenrendite 2.5%

Gewinnwachstum (J/J) +188%

Nettoliquidität ₹44.2B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GESHIP entwickelte sich von ₹34.7B (FY2022) auf ₹54.1B (FY2026) — rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹29.4B (+47.0%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +11.7%/Jahr

FY22 ₹34.7B

FY23 ₹56.6B

FY24 ₹51.8B

FY25 ₹52.9B

FY26 ₹54.1B

Nettoergebnis +47.0%/Jahr

FY22 ₹6.3B

FY23 ₹25.8B

FY24 ₹26.1B

FY25 ₹23.4B

FY26 ₹29.4B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS	₹1,827	₹1,051	-42%
A.P. Møller - Mærsk A/S, AMKBY	$12.19	$17.60	+44%
COSCO SHIPPING Holdings 601919	¥14.15	¥51.63	+265%
International Container Terminal Services, Inc ICTEF	$16.24	$10.63	-35%
1919 1919	HK$13.07	HK$49.00	+275%
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, HLAGF	$133.97	$94.83	-29%

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Häufige Fragen

Ist GESHIP (GESHIP) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹2,205 gegenüber einem Kurs von ₹1,422 — rund +55% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GESHIP?

Unser modellbasierter Fair Value für GESHIP liegt bei ₹2,205 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1,422.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GESHIP?

GESHIP hat einen Qualitäts-Score von 66/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GESHIP (GESHIP)?

GESHIP weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹54.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GESHIP?

Die Nettomarge von GESHIP liegt bei rund 54.4% — das Unternehmen behält damit etwa 54.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt GESHIP eine Dividende?

GESHIP weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.47% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.