Pan Ocean Co (028670) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 2.8T KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,917 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,947 KRW – 7,603 KRW · Fair‑Value‑Band 6,917 KRW – 11,528 KRW · der Kurs von 6,040 KRW notiert unter dem Fair Value von 9,222 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Pan Ocean Co (028670) notiert aktuell bei 6,040 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,222 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pan Ocean Co einen Umsatz von 5.5T KRW bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 24.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,917 KRW (Bear Case) bis 11,528 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,040 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 028670 ist mit 53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (27,496 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (2,064 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pan Ocean Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Seetransporte und andere damit verbundene Dienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pan Ocean Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Seetransporte und andere damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Stückgut-Liniendienste für Stahl-, Kohle-, Holz-, Ausrüstungs- und Maschinenladungen an; Tramperdienste für den Transport trockener Massengüter wie Eisenerz, Kohle, Getreide, Zucker, Baumstämme, Mineralien, Düngemittel und Altmetall; und große Massengutfrachter für den Transport trockener Massengüter aus Kohle und Eisenerz sowie Containerdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tankerdienste für den Transport von Rohöl, Benzin, Gasöl und Düsenöl an. Öle und Fette; und Petrochemikalien, zu denen Benzol, Toluol, Xylol, Grundöl und Natronlauge gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transportdienstleistungen für Flüssigerdgas an; Schwerlasttransportdienste für Offshore-Windkraftkomponenten, -maschinen und -module; und Schlepper, Bohrschiffe, Lastkähne, Meeresplattformen usw. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel und in der Logistik von landwirtschaftlichen Produkten wie Mais, Sojabohnen, Weizen und Sojabohnenmehl tätig. Das Unternehmen hieß früher STX Pan Ocean Co., Ltd. und änderte seinen Namen im Januar 2014 in Pan Ocean Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. Pan Ocean Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Harim Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pan Ocean Co entwickelte sich von 4.6T KRW (FY2021) auf 5.4T KRW (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 301B KRW (−13.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.