Wan Hai Lines Ltd (2615) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 229B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (46.65 TWD bis 91.76 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27.01 TWD – 9,629 TWD · Fair‑Value‑Band 46.65 TWD – 91.76 TWD · der Kurs von 84.90 TWD notiert über dem Fair Value von 74.48 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Wan Hai Lines Ltd (2615) notiert aktuell bei 84.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 74.48 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wan Hai Lines Ltd einen Umsatz von 137B TWD bei einer Nettomarge von 22.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 42.8B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 46.65 TWD (Bear Case) bis 91.76 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 84.90 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 2615 ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (191.50 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (60.21 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wan Hai Lines Ltd. ist als vollständig Containerschifffahrtsgesellschaft in Asien, dem Nahen Osten, Indien, dem Roten Meer, den Vereinigten Staaten und Südamerika tätig. Das Unternehmen ist im internationalen See- und Gütertransport tätig; und Verwaltung von Containern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wan Hai Lines Ltd. ist als vollständig Containerschifffahrtsgesellschaft in Asien, dem Nahen Osten, Indien, dem Roten Meer, den Vereinigten Staaten und Südamerika tätig. Das Unternehmen ist im internationalen See- und Gütertransport tätig; und Verwaltung von Containern. Es bietet außerdem Frachtverfolgungs-/Terminalinformationen, Versandpläne, Dokumentation und andere Dienste. und Lagerung und Logistik, Speditionsagentur, Containerlagerung und Informationssoftwaredienste. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf und der Vermietung von Schiffen und Containern; Investmentgeschäft; und die Verwaltung und Vermietung von Häusern sowie die Tätigkeit als Vermittler für Transportangelegenheiten. Wan Hai Lines Ltd. wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wan Hai Lines Ltd entwickelte sich von 228B TWD (FY2021) auf 140B TWD (FY2025), rund −11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 31.5B TWD (−25.7%/Jahr seit FY2021).

2615 ist 12% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.